| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 901 736.00 | 901 736.00 | | 901 736.00 |
AN Terrains | 56 164.00 | | 56 164.00 | 56 164.00 |
AP Constructions | 505 006.00 | 359 434.00 | 145 572.00 | 505 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 220.00 | 28 905.00 | 13 315.00 | 42 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 342.00 | 1 290 575.00 | 1 012 768.00 | 2 303 342.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CF Disponibilités | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 448.00 | 1 290 575.00 | 1 026 873.00 | 2 317 448.00 |
CU Autres participations | 797 717.00 | | 797 717.00 | 797 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 320 200.00 | 319 400.00 | | 320 200.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 39.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 613.00 | 96 812.00 | | 59 613.00 |
DL TOTAL (I) | 423 865.00 | 460 251.00 | | 423 865.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 8 480.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 8 480.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 920.00 | 483 481.00 | | 437 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 507.00 | 134 723.00 | | 141 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 410.00 | 57 940.00 | | 13 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 172.00 | 25 234.00 | | 3 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 009.00 | 701 379.00 | | 596 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 873.00 | 1 170 110.00 | | 1 026 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 833.00 | |
FG Production vendue services | | | 268 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 996.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480.00 | 104 131.00 | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 480.00 | 65 609.00 | | 1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 323.00 | 38 114.00 | | 19 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 379.00 | 1 506 824.00 | | 270 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 766.00 | 1 410 012.00 | | 210 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 613.00 | 96 812.00 | | 59 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 343.00 | | 999.00 | 2 302 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 303 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 390.00 | | 999.00 | 602 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 717.00 | | | 797 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 579.00 | 16 996.00 | | 1 273 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 343.00 | 16 996.00 | | 371 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 480.00 | | 1 480.00 | 8 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 480.00 | | 1 480.00 | 8 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 046.00 | 74 856.00 | 45 190.00 | 120 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 009.00 | 159 240.00 | 238 634.00 | 596 009.00 |