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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 262.00 | | 173 262.00 | 173 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 743.00 | 187 167.00 | 19 575.00 | 206 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 923.00 | 209 499.00 | 206 423.00 | 415 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 991.00 | 84 327.00 | 317 663.00 | 401 991.00 |
BZ Autres créances | 259 244.00 | | 259 244.00 | 259 244.00 |
CF Disponibilités | 231 730.00 | | 231 730.00 | 231 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 342.00 | 84 327.00 | 826 014.00 | 910 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 266.00 | 293 827.00 | 1 032 438.00 | 1 326 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 56 711.00 | 37 369.00 | | 56 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 788.00 | 193 264.00 | | 248 788.00 |
DL TOTAL (I) | 537 200.00 | 462 333.00 | | 537 200.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 125.00 | 6 968.00 | | 7 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 125.00 | 56 968.00 | | 7 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 715.00 | 11 451.00 | | 17 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 313.00 | 223 109.00 | | 225 313.00 |
EA Autres dettes | 8 238.00 | 11 131.00 | | 8 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 845.00 | 271 484.00 | | 236 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 112.00 | 517 176.00 | | 488 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 438.00 | 1 036 478.00 | | 1 032 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 112.00 | 517 176.00 | | 488 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 521 466.00 | 4 871.00 | 1 526 337.00 | 1 521 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 466.00 | 4 871.00 | 1 526 337.00 | 1 521 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 125.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 060.00 | 48 360.00 | | 39 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 793.00 | 75 479.00 | | 90 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 561.00 | 1 536 512.00 | | 1 595 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 772.00 | 1 343 248.00 | | 1 346 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 788.00 | 193 264.00 | | 248 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 676.00 | | 1 247.00 | 414 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 594.00 | | | 195 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 496.00 | | 1 247.00 | 205 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 926.00 | 16 572.00 | | 192 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 594.00 | 16 572.00 | | 170 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 968.00 | 7 125.00 | 56 968.00 | 56 968.00 |
6T Sur comptes clients | 63 017.00 | 21 889.00 | 580.00 | 63 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 017.00 | 21 889.00 | 580.00 | 63 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 986.00 | 29 015.00 | 57 548.00 | 119 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 015.00 | 57 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 432.00 | 62 432.00 | | 62 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 510.00 | 40 510.00 | | 40 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 845.00 | 236 845.00 | | 236 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
UX Autres créances clients | 358 002.00 | 358 002.00 | | 358 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VC Groupe et associés | 254 675.00 | 254 675.00 | | 254 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 197.00 | 678 611.00 | 13 585.00 | 692 197.00 |
VW T.V.A. | 75 559.00 | 75 559.00 | | 75 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 112.00 | 488 112.00 | | 488 112.00 |