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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 434.00 | | 32 434.00 | 32 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 493.00 | 46 347.00 | 1 145.00 | 47 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 651.00 | 84 423.00 | 228.00 | 84 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 929.00 | 131 121.00 | 33 808.00 | 164 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 147.00 | 13 204.00 | 41 943.00 | 55 147.00 |
BZ Autres créances | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 659.00 | 13 204.00 | 73 455.00 | 86 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 588.00 | 144 325.00 | 107 263.00 | 251 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
DG Autres réserves | 6 443.00 | 372.00 | | 6 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 105.00 | 6 071.00 | | -30 105.00 |
DL TOTAL (I) | 19 650.00 | 49 755.00 | | 19 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 515.00 | 24 794.00 | | 38 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 821.00 | 3 615.00 | | 2 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 956.00 | 9 173.00 | | 10 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 318.00 | 27 610.00 | | 35 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 613.00 | 65 194.00 | | 87 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 263.00 | 114 950.00 | | 107 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 797.00 | 53 853.00 | | 71 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 929.00 | | 1 000.00 | 163 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 145.00 | | 1 000.00 | 131 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 582.00 | 539.00 | | 130 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 232.00 | 539.00 | | 130 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 164.00 | 39.00 | | 13 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 164.00 | 39.00 | | 13 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 164.00 | 39.00 | | 13 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
UX Autres créances clients | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
VC Groupe et associés | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 814.00 | 16 998.00 | 15 816.00 | 32 814.00 |
VI Groupe et associés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VP Divers | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 489.00 | 70 489.00 | | 70 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 613.00 | 71 797.00 | 15 816.00 | 87 613.00 |