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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 59 448.00 | 59 448.00 | | 59 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 846.00 | 85 849.00 | 14 997.00 | 100 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 859.00 | 46 334.00 | 44 525.00 | 90 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 246.00 | 195 753.00 | 84 493.00 | 280 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 671.00 | 64 508.00 | 1 046 163.00 | 1 110 671.00 |
BZ Autres créances | 72 956.00 | | 72 956.00 | 72 956.00 |
CF Disponibilités | 929 496.00 | | 929 496.00 | 929 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 905.00 | | 87 905.00 | 87 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 058.00 | 64 508.00 | 2 141 550.00 | 2 206 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 305.00 | 260 261.00 | 2 226 044.00 | 2 486 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 189.00 | | | 65 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 999 567.00 | 903 587.00 | | 999 567.00 |
DH Report à nouveau | -87 023.00 | -87 023.00 | | -87 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 811.00 | 95 979.00 | | 73 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 356.00 | 978 544.00 | | 1 052 356.00 |
DP Provisions pour risques | 39 765.00 | 33 465.00 | | 39 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 765.00 | 33 465.00 | | 39 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 779.00 | 7 855.00 | | 4 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 424.00 | 12 999.00 | | 14 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 955.00 | 696 538.00 | | 621 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 407.00 | 355 906.00 | | 377 407.00 |
EA Autres dettes | 29 355.00 | 39 329.00 | | 29 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 000.00 | 2 580.00 | | 86 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 922.00 | 1 115 210.00 | | 1 133 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 044.00 | 2 127 220.00 | | 2 226 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 995.00 | 1 110 194.00 | | 1 131 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 457.00 | | 12 143.00 | 282 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 353.00 | 280 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 353.00 | 266 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 712.00 | | 12 040.00 | 268 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 102.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 599.00 | 25 424.00 | 5 270.00 | 175 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 477.00 | 25 424.00 | 5 270.00 | 171 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 465.00 | 7 200.00 | 900.00 | 33 465.00 |
6T Sur comptes clients | 82 048.00 | | 17 539.00 | 82 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 048.00 | | 17 539.00 | 82 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 514.00 | 7 200.00 | 18 439.00 | 115 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 539.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 200.00 | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 955.00 | 621 955.00 | | 621 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 688.00 | 46 688.00 | | 46 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 513.00 | 1 033 513.00 | | 1 033 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 158.00 | 77 158.00 | | 77 158.00 |
VB T. V. A. | 61 845.00 | 61 845.00 | | 61 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 779.00 | 2 852.00 | 1 926.00 | 4 779.00 |
VI Groupe et associés | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VP Divers | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 905.00 | 87 905.00 | | 87 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 635.00 | 1 271 533.00 | 2 102.00 | 1 273 635.00 |
VW T.V.A. | 295 808.00 | 295 808.00 | | 295 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 922.00 | 1 131 995.00 | 1 926.00 | 1 133 922.00 |