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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 934.00 | 623.00 | 311.00 | 934.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 258 620.00 | 254 595.00 | 4 025.00 | 258 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 846.00 | 103 324.00 | 25 522.00 | 128 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 256.00 | 187 506.00 | 139 750.00 | 327 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 113.00 | 546 047.00 | 199 066.00 | 745 113.00 |
BT Marchandises | 174 512.00 | 12 719.00 | 161 794.00 | 174 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 313.00 | 6 264.00 | 134 049.00 | 140 313.00 |
BZ Autres créances | 71 435.00 | | 71 435.00 | 71 435.00 |
CF Disponibilités | 260 624.00 | | 260 624.00 | 260 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 577.00 | 18 983.00 | 628 595.00 | 647 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 691.00 | 565 030.00 | 827 661.00 | 1 392 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 289 245.00 | 295 566.00 | | 289 245.00 |
DH Report à nouveau | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 810.00 | 143 679.00 | | 134 810.00 |
DL TOTAL (I) | 478 616.00 | 493 807.00 | | 478 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 716.00 | 130 596.00 | | 152 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 346.00 | 97 010.00 | | 121 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 674.00 | 123 251.00 | | 58 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 308.00 | 21 908.00 | | 16 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 044.00 | 372 764.00 | | 349 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 661.00 | 866 571.00 | | 827 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 044.00 | 372 764.00 | | 349 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 580.00 | | 774 580.00 | 774 580.00 |
FD Production vendue biens | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
FG Production vendue services | 564 561.00 | | 564 561.00 | 564 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 185.00 | | 1 341 185.00 | 1 341 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 390.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 864.00 | 1 965.00 | | 1 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | 119.00 | | 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 435.00 | 1 007.00 | | 3 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 875.00 | 11 450.00 | | 13 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 310.00 | 12 457.00 | | 17 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | 179.00 | | 1 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 827.00 | 1 155.00 | | 6 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387.00 | 3 076.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 979.00 | 4 410.00 | | 8 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 332.00 | 8 047.00 | | 8 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 650.00 | 48 993.00 | | 42 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 125.00 | 1 284 005.00 | | 1 369 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 315.00 | 1 140 326.00 | | 1 234 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 810.00 | 143 679.00 | | 134 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 920.00 | | 17 799.00 | 752 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 605.00 | 745 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 605.00 | 742 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934.00 | | | 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 528.00 | | 17 799.00 | 750 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 982.00 | 46 776.00 | 24 710.00 | 523 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 670.00 | 46 464.00 | 24 710.00 | 523 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 719.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 593.00 | 672.00 | | 5 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 593.00 | 13 390.00 | | 5 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 593.00 | 13 390.00 | | 5 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 346.00 | 121 346.00 | | 121 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UX Autres créances clients | 132 797.00 | 132 797.00 | | 132 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VB T. V. A. | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
VI Groupe et associés | 152 716.00 | 152 716.00 | | 152 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 085.00 | 43 085.00 | | 43 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 545.00 | 213 545.00 | | 213 545.00 |
VW T.V.A. | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 044.00 | 349 044.00 | | 349 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 129.00 | 17 560.00 | | 22 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 196.00 | 8 756.00 | | 12 196.00 |
ST Autres comptes | 192 711.00 | 165 511.00 | | 192 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 606.00 | 40 510.00 | | 42 606.00 |
YT Sous‐traitance | 11 768.00 | 12 197.00 | | 11 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 881.00 | 4 764.00 | | 4 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 010.00 | 22 324.00 | | 27 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 800.00 | | | 272 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 867.00 | | | 176 867.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 282.00 | 226 975.00 | | 259 282.00 |