| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673 597.00 | 173 028.00 | 500 569.00 | 673 597.00 |
AH Fonds commercial | 1 402 683.00 | | 1 402 683.00 | 1 402 683.00 |
AN Terrains | 838 432.00 | | 838 432.00 | 838 432.00 |
AP Constructions | 15 155 890.00 | 11 304 182.00 | 3 851 708.00 | 15 155 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 706 954.00 | 23 241 342.00 | 16 465 612.00 | 39 706 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 921.00 | 482 157.00 | 38 763.00 | 520 921.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120 894.00 | | 120 894.00 | 120 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 468 830.00 | 35 228 901.00 | 41 239 929.00 | 76 468 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 835 020.00 | | 1 835 020.00 | 1 835 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 945 377.00 | | 945 377.00 | 945 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 215 989.00 | 17 021.00 | 6 198 968.00 | 6 215 989.00 |
BZ Autres créances | 20 678 456.00 | | 20 678 456.00 | 20 678 456.00 |
CF Disponibilités | 15 051 999.00 | | 15 051 999.00 | 15 051 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 737 201.00 | 17 021.00 | 44 720 180.00 | 44 737 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 206 031.00 | 35 245 922.00 | 85 960 109.00 | 121 206 031.00 |
CU Autres participations | 18 021 268.00 | | 18 021 268.00 | 18 021 268.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 800.00 | 916 800.00 | | 916 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 91 680.00 | 91 680.00 | | 91 680.00 |
DG Autres réserves | 61 210 575.00 | 55 621 772.00 | | 61 210 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 634 260.00 | 5 838 803.00 | | 4 634 260.00 |
DK Provisions réglementées | 1 135 035.00 | 618 114.00 | | 1 135 035.00 |
DL TOTAL (I) | 67 988 350.00 | 63 087 169.00 | | 67 988 350.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 510 729.00 | 449 289.00 | | 510 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 960 729.00 | 899 289.00 | | 960 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 576 045.00 | 12 262 792.00 | | 8 576 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 406 195.00 | 6 798 280.00 | | 6 406 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 288.00 | 1 409 206.00 | | 1 258 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 831.00 | 1 238 314.00 | | 319 831.00 |
EA Autres dettes | 450 672.00 | 527 547.00 | | 450 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 011 031.00 | 22 236 139.00 | | 17 011 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 960 109.00 | 86 222 597.00 | | 85 960 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 35 089 221.00 | | 35 089 221.00 | 35 089 221.00 |
FG Production vendue services | 5 591 400.00 | 129 876.00 | 5 721 276.00 | 5 591 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 680 621.00 | 129 876.00 | 40 810 497.00 | 40 680 621.00 |
FM Production stockée | | | 238 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 537 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 315 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 745 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 541 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 809 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 511 440.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 633 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 903 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 928 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 734.00 | 179 858.00 | | 34 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 734.00 | 227 858.00 | | 34 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 379.00 | 49 324.00 | | 28 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191 024.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516 921.00 | 259 961.00 | | 516 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 300.00 | 500 309.00 | | 545 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510 566.00 | -272 451.00 | | -510 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 672.00 | 199 286.00 | | 111 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 671 923.00 | 2 264 869.00 | | 1 671 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 642 639.00 | 43 329 210.00 | | 41 642 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 008 379.00 | 37 490 407.00 | | 37 008 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 634 260.00 | 5 838 803.00 | | 4 634 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 049 706.00 | | 1 874 366.00 | 75 049 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 142 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 401 748.00 | 53 493.00 | 76 468 830.00 | 401 748.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 076 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 401 748.00 | 53 493.00 | 56 222 197.00 | 401 748.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 076 280.00 | | | 2 076 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 818 572.00 | | 1 858 866.00 | 54 818 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 126 662.00 | | 15 500.00 | 18 126 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 473 273.00 | 3 809 120.00 | 53 493.00 | 31 473 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 391.00 | 637.00 | | 172 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 272 691.00 | 3 808 483.00 | 53 493.00 | 31 272 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 618 114.00 | 516 921.00 | | 618 114.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 899 289.00 | 511 440.00 | 450 000.00 | 899 289.00 |
6T Sur comptes clients | 17 824.00 | | 803.00 | 17 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 824.00 | | 803.00 | 17 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 535 227.00 | 1 028 361.00 | 450 803.00 | 1 535 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511 440.00 | 450 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 516 921.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 406 195.00 | 6 406 195.00 | | 6 406 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 228.00 | 700 228.00 | | 700 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 528.00 | 400 528.00 | | 400 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 831.00 | 319 831.00 | | 319 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 672.00 | 450 672.00 | | 450 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 894.00 | | 120 894.00 | 120 894.00 |
UX Autres créances clients | 6 196 941.00 | 6 196 941.00 | | 6 196 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
VB T. V. A. | 973 932.00 | 973 932.00 | | 973 932.00 |
VC Groupe et associés | 19 558 173.00 | 19 558 173.00 | | 19 558 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 576 045.00 | 3 578 757.00 | 4 997 288.00 | 8 576 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 686 166.00 | | | 3 686 166.00 |
VP Divers | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 532.00 | 157 532.00 | | 157 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 937.00 | 125 937.00 | | 125 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 025 700.00 | 26 885 758.00 | 139 942.00 | 27 025 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 011 031.00 | 12 013 743.00 | 4 997 288.00 | 17 011 031.00 |