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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
AP Constructions | 179 011.00 | 178 230.00 | 781.00 | 179 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 283.00 | 28 490.00 | 2 793.00 | 31 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 471.00 | 107 514.00 | 46 957.00 | 154 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 779.00 | 320 563.00 | 69 216.00 | 389 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 919.00 | | 96 919.00 | 96 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 098.00 | 1 094.00 | 158 005.00 | 159 098.00 |
BZ Autres créances | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
CF Disponibilités | 310 096.00 | | 310 096.00 | 310 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 307.00 | 1 094.00 | 613 213.00 | 614 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 086.00 | 321 657.00 | 682 429.00 | 1 004 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
CU Autres participations | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DG Autres réserves | 193 949.00 | 163 289.00 | | 193 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 361.00 | 148 660.00 | | 175 361.00 |
DL TOTAL (I) | 425 256.00 | 367 895.00 | | 425 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 406.00 | 42 113.00 | | 17 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649.00 | 2 440.00 | | 1 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 296.00 | 97 686.00 | | 75 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 934.00 | 131 354.00 | | 102 934.00 |
EA Autres dettes | 59 887.00 | 100 688.00 | | 59 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 173.00 | 374 282.00 | | 257 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 429.00 | 742 177.00 | | 682 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 173.00 | 374 282.00 | | 257 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 852.00 | | 4 927.00 | 384 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 837.00 | | 4 927.00 | 359 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 133.00 | 31 431.00 | | 289 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 802.00 | 31 431.00 | | 282 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 296.00 | 75 296.00 | | 75 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 887.00 | 59 887.00 | | 59 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
UX Autres créances clients | 157 786.00 | 157 786.00 | | 157 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VC Groupe et associés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 976.00 | 215 976.00 | | 215 976.00 |
VW T.V.A. | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 173.00 | 257 173.00 | | 257 173.00 |