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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
AP Constructions | 604 162.00 | 508 183.00 | 95 979.00 | 604 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 178.00 | 1 094 039.00 | 173 139.00 | 1 267 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 536.00 | 375 801.00 | 138 735.00 | 514 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 542.00 | 2 093 149.00 | 411 394.00 | 2 504 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 634.00 | | 43 634.00 | 43 634.00 |
BN En cours de production de biens | 21 564 393.00 | | 21 564 393.00 | 21 564 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 250 368.00 | 93 607.00 | 5 156 761.00 | 5 250 368.00 |
BZ Autres créances | 481 159.00 | | 481 159.00 | 481 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 764 465.00 | | 5 764 465.00 | 5 764 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 104 019.00 | 93 607.00 | 33 010 413.00 | 33 104 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 608 561.00 | 2 186 755.00 | 33 421 807.00 | 35 608 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 328.00 | | | 112 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 089 479.00 | 2 459 497.00 | | 1 089 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 347.00 | -1 370 018.00 | | 715 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 921.00 | 1 238 574.00 | | 1 953 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 949.00 | 20 962.00 | | 4 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 745.00 | 1 032 475.00 | | 1 013 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 352 627.00 | 31 508 027.00 | | 25 352 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 360.00 | 3 504 827.00 | | 3 546 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550 204.00 | 1 408 735.00 | | 1 550 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 467 885.00 | 37 475 027.00 | | 31 467 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 421 807.00 | 38 713 601.00 | | 33 421 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 115 258.00 | 4 976 487.00 | | 6 115 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 343 488.00 | | 34 343 488.00 | 34 343 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 343 488.00 | | 34 343 488.00 | 34 343 488.00 |
FM Production stockée | | | -6 936 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 555 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 124 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 517 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 966 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 982 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 607.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 016 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 883.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 231 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 161.00 | 95 344.00 | | 147 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 612.00 | 13 672.00 | | 13 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 450.00 | 1.00 | | 23 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 062.00 | 13 673.00 | | 37 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 109.00 | 39 499.00 | | 14 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 293.00 | | | 52 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 402.00 | 39 499.00 | | 66 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 339.00 | -25 825.00 | | -29 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -137 688.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 842 283.00 | 19 991 818.00 | | 27 842 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 126 936.00 | 21 361 836.00 | | 27 126 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 347.00 | -1 370 018.00 | | 715 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 74 764.00 | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234 981.00 | 143 478.00 | 285 310.00 | 2 234 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 494.00 | | 19 367.00 | 134 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100 487.00 | 143 478.00 | 265 943.00 | 2 100 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 93 607.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 93 607.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 93 607.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 360.00 | 3 546 360.00 | | 3 546 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 574.00 | 312 574.00 | | 312 574.00 |
UX Autres créances clients | 5 250 368.00 | 5 138 040.00 | 112 328.00 | 5 250 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 144 019.00 | 144 019.00 | | 144 019.00 |
VC Groupe et associés | 159 981.00 | 159 981.00 | | 159 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 745.00 | 1 013 745.00 | | 1 013 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 688.00 | 137 688.00 | | 137 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 201.00 | 63 201.00 | | 63 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 731 527.00 | 5 619 199.00 | 112 328.00 | 5 731 527.00 |
VW T.V.A. | 1 165 016.00 | 1 165 016.00 | | 1 165 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 115 258.00 | 6 115 258.00 | | 6 115 258.00 |