| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 276.00 | 47 276.00 | | 47 276.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 411 884.00 | 409 075.00 | 2 809.00 | 411 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 766.00 | 449 809.00 | 44 958.00 | 494 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 177 740.00 | 1 701 663.00 | 476 077.00 | 2 177 740.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105 306.00 | | 105 306.00 | 105 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 343 687.00 | 2 607 822.00 | 735 865.00 | 3 343 687.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BT Marchandises | 5 175 757.00 | 93 010.00 | 5 082 747.00 | 5 175 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398 385.00 | 32 357.00 | 2 366 028.00 | 2 398 385.00 |
BZ Autres créances | 780 769.00 | | 780 769.00 | 780 769.00 |
CF Disponibilités | 1 401 642.00 | | 1 401 642.00 | 1 401 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 212.00 | | 63 212.00 | 63 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 827 438.00 | 125 367.00 | 9 702 071.00 | 9 827 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 171 125.00 | 2 733 189.00 | 10 437 936.00 | 13 171 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 903 222.00 | 1 747 219.00 | | 1 903 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 156.00 | 206 003.00 | | 75 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 614.00 | 2 300 458.00 | | 2 325 614.00 |
DP Provisions pour risques | 155 400.00 | 158 853.00 | | 155 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 400.00 | 158 853.00 | | 155 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281 122.00 | 3 116 993.00 | | 2 281 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 703.00 | 197 832.00 | | 71 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 557 106.00 | 8 344 150.00 | | 4 557 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 943.00 | 569 201.00 | | 387 943.00 |
EA Autres dettes | 573 923.00 | 569 143.00 | | 573 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 125.00 | 71 105.00 | | 85 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 956 921.00 | 12 868 425.00 | | 7 956 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 437 936.00 | 15 327 736.00 | | 10 437 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 168 003.00 | 47 772.00 | 19 215 774.00 | 19 168 003.00 |
FG Production vendue services | 2 221 030.00 | 5 725.00 | 2 226 755.00 | 2 221 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 389 032.00 | 53 497.00 | 21 442 529.00 | 21 389 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 834 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 279 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 058 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 317 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 705 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 930.00 | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 4 939.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 390.00 | 4 422.00 | | 7 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 390.00 | 8 431.00 | | 7 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 163.00 | -3 492.00 | | -7 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 241.00 | 77 331.00 | | 25 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 878 536.00 | 25 016 541.00 | | 21 878 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 803 380.00 | 24 810 539.00 | | 21 803 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 156.00 | 206 003.00 | | 75 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 295 017.00 | | 120 906.00 | 3 295 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 357.00 | 105 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 879.00 | 17 357.00 | 3 343 687.00 | 54 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 879.00 | | 3 084 391.00 | 54 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 990.00 | | | 153 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 034 929.00 | | 104 341.00 | 3 034 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 098.00 | | 16 565.00 | 106 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 509 650.00 | 98 172.00 | | 2 509 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 276.00 | | | 47 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 462 374.00 | 98 172.00 | | 2 462 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 853.00 | | 3 453.00 | 158 853.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 676.00 | 93 010.00 | 111 676.00 | 111 676.00 |
6T Sur comptes clients | 245 325.00 | | 212 968.00 | 245 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 001.00 | 93 010.00 | 324 644.00 | 357 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 854.00 | 93 010.00 | 328 097.00 | 515 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 010.00 | 328 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 557 106.00 | 4 557 106.00 | | 4 557 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 552.00 | 112 552.00 | | 112 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 090.00 | 220 090.00 | | 220 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 125.00 | 85 125.00 | | 85 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 306.00 | | 105 306.00 | 105 306.00 |
UX Autres créances clients | 2 398 385.00 | 2 398 385.00 | | 2 398 385.00 |
VB T. V. A. | 366 188.00 | 366 188.00 | | 366 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 881 122.00 | 381 122.00 | 1 500 000.00 | 1 881 122.00 |
VI Groupe et associés | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 871.00 | | | 535 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VP Divers | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 853.00 | 354 853.00 | | 354 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 212.00 | 63 212.00 | | 63 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 347 671.00 | 3 242 365.00 | 105 306.00 | 3 347 671.00 |
VW T.V.A. | 44 099.00 | 44 099.00 | | 44 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 885 218.00 | 5 836 218.00 | 2 049 000.00 | 7 885 218.00 |