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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AN Terrains | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AP Constructions | 609 385.00 | 521 247.00 | 88 138.00 | 609 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 424.00 | 388 857.00 | 1 567.00 | 390 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 957.00 | 10 956.00 | | 10 957.00 |
BF Prêts | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 281.00 | 923 192.00 | 100 089.00 | 1 023 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 856.00 | 11 145.00 | 189 710.00 | 200 856.00 |
BZ Autres créances | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 426.00 | | 152 426.00 | 152 426.00 |
CF Disponibilités | 984 655.00 | | 984 655.00 | 984 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 846.00 | 11 145.00 | 1 361 701.00 | 1 372 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 128.00 | 934 338.00 | 1 461 790.00 | 2 396 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 817 597.00 | 836 587.00 | | 817 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 191.00 | 71 010.00 | | 164 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 074.00 | 962 883.00 | | 1 037 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 219.00 | 204 596.00 | | 161 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 498.00 | 59 914.00 | | 48 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 695.00 | 96 244.00 | | 88 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 301.00 | 107 422.00 | | 126 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 715.00 | 468 177.00 | | 424 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 790.00 | 1 431 061.00 | | 1 461 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 125.00 | 306 958.00 | | 307 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 695.00 | 88 695.00 | | 88 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
UP Prêts | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 187 481.00 | 187 481.00 | | 187 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VB T. V. A. | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 219.00 | 43 629.00 | 117 590.00 | 161 219.00 |
VI Groupe et associés | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 801.00 | 233 801.00 | | 233 801.00 |
VW T.V.A. | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 715.00 | 307 125.00 | 117 590.00 | 424 715.00 |