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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 399.00 | 133 342.00 | 1 057.00 | 134 399.00 |
AP Constructions | 10 601 434.00 | 4 640 674.00 | 5 960 759.00 | 10 601 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 092 855.00 | 1 815 085.00 | 1 277 769.00 | 3 092 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 107 333.00 | 4 837 100.00 | 2 270 233.00 | 7 107 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 892.00 | | 125 892.00 | 125 892.00 |
AX Avances et acomptes | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BF Prêts | -459.00 | | -459.00 | -459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 963.00 | | 312 963.00 | 312 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 386 416.00 | 11 426 202.00 | 9 960 214.00 | 21 386 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 002.00 | | 119 002.00 | 119 002.00 |
BT Marchandises | 86 613.00 | | 86 613.00 | 86 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 462.00 | 55 047.00 | 404 415.00 | 459 462.00 |
BZ Autres créances | 1 802 650.00 | | 1 802 650.00 | 1 802 650.00 |
CF Disponibilités | 6 987 751.00 | | 6 987 751.00 | 6 987 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 247.00 | | 121 247.00 | 121 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 576 723.00 | 55 047.00 | 9 521 676.00 | 9 576 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 963 140.00 | 11 481 249.00 | 19 481 891.00 | 30 963 140.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DG Autres réserves | 4 551 257.00 | 2 704 543.00 | | 4 551 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 320 369.00 | 1 946 715.00 | | 2 320 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 285.00 | 44 690.00 | | 31 285.00 |
DL TOTAL (I) | 7 642 111.00 | 5 435 147.00 | | 7 642 111.00 |
DP Provisions pour risques | 19 207.00 | 74 405.00 | | 19 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 207.00 | 74 405.00 | | 19 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 563 355.00 | 8 290 464.00 | | 8 563 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 303.00 | 1 580 447.00 | | 446 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 339.00 | 67 939.00 | | 121 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 067.00 | 992 635.00 | | 1 060 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 600.00 | 1 234 659.00 | | 1 111 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 077.00 | 209 392.00 | | 193 077.00 |
EA Autres dettes | 51 862.00 | 37 121.00 | | 51 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 969.00 | 252 020.00 | | 272 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 820 572.00 | 12 664 676.00 | | 11 820 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 481 891.00 | 18 174 228.00 | | 19 481 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 191.00 | | 702 191.00 | 702 191.00 |
FD Production vendue biens | 2 128 907.00 | | 2 128 907.00 | 2 128 907.00 |
FG Production vendue services | 10 475 966.00 | | 10 475 966.00 | 10 475 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 307 064.00 | | 13 307 064.00 | 13 307 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 081 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 596 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 217 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 482 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 844 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 802.00 | |
GE Autres charges | | | 124 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 113 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 483 016.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 371 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 405.00 | 1 732.00 | | 13 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 321.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 221 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 405.00 | 237 053.00 | | 13 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 3 689.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 14 352.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 405.00 | 222 700.00 | | 11 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 732.00 | 281 569.00 | | 309 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 752 812.00 | 865 754.00 | | 752 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 609 525.00 | 13 457 702.00 | | 14 609 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 289 156.00 | 11 510 988.00 | | 12 289 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 320 369.00 | 1 946 715.00 | | 2 320 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 904 235.00 | | 1 703 446.00 | 19 904 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 264.00 | | 21 386 416.00 | 221 264.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | 134 399.00 | 2 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 314.00 | | 20 933 964.00 | 218 314.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 399.00 | | 2 950.00 | 134 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 455 418.00 | | 1 696 860.00 | 19 455 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 418.00 | | 3 636.00 | 314 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 581 468.00 | 1 844 734.00 | | 9 581 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 449.00 | 1 893.00 | | 131 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 450 019.00 | 1 842 841.00 | | 9 450 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 405.00 | 4 802.00 | 60 000.00 | 74 405.00 |
6T Sur comptes clients | 54 455.00 | 15 249.00 | 14 657.00 | 54 455.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 736.00 | 15 249.00 | 29 938.00 | 69 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 141.00 | 20 051.00 | 89 938.00 | 144 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 778.00 | 431 778.00 | | 431 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 067.00 | 1 060 067.00 | | 1 060 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649 932.00 | 649 932.00 | | 649 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 191.00 | 403 191.00 | | 403 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 077.00 | 193 077.00 | | 193 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 969.00 | 272 969.00 | | 272 969.00 |
UP Prêts | -459.00 | | -459.00 | -459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 963.00 | | 312 963.00 | 312 963.00 |
UX Autres créances clients | 391 037.00 | 391 037.00 | | 391 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 425.00 | | 68 425.00 | 68 425.00 |
VB T. V. A. | 151 952.00 | 151 952.00 | | 151 952.00 |
VC Groupe et associés | 742 818.00 | 742 818.00 | | 742 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 563 355.00 | 1 632 779.00 | 6 919 851.00 | 8 563 355.00 |
VI Groupe et associés | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 584.00 | 56 584.00 | | 56 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 575.00 | 94 575.00 | | 94 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 247.00 | 121 247.00 | | 121 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 861.00 | 2 314 934.00 | 380 928.00 | 2 695 861.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 699 233.00 | 4 768 656.00 | 6 919 851.00 | 11 699 233.00 |