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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | -8 000.00 | |
AN Terrains | 107 107.00 | 77 508.00 | 29 598.00 | 107 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 172.00 | 179 472.00 | 57 700.00 | 237 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 262.00 | 398 066.00 | 583 196.00 | 981 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 377.00 | | 186 377.00 | 186 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 219.00 | 663 047.00 | 865 172.00 | 1 528 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 502.00 | | 76 502.00 | 76 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 202.00 | | 1 353 202.00 | 1 353 202.00 |
BZ Autres créances | 276 164.00 | | 276 164.00 | 276 164.00 |
CF Disponibilités | 319 432.00 | | 319 432.00 | 319 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 573.00 | | 52 573.00 | 52 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 875.00 | | 2 077 875.00 | 2 077 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 094.00 | 663 047.00 | 2 943 047.00 | 3 606 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 180.00 | | | 104 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 685 746.00 | 485 746.00 | | 685 746.00 |
DH Report à nouveau | 6 345.00 | 154 944.00 | | 6 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 880.00 | 51 401.00 | | 44 880.00 |
DK Provisions réglementées | 4 897.00 | 6 492.00 | | 4 897.00 |
DL TOTAL (I) | 856 270.00 | 812 985.00 | | 856 270.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 220.00 | 6 000.00 | | 13 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 220.00 | 6 000.00 | | 19 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 587.00 | 220 226.00 | | 191 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 513.00 | 527 336.00 | | 820 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 717.00 | 722 515.00 | | 810 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 252.00 | 22 093.00 | | 9 252.00 |
EA Autres dettes | 231 709.00 | 66 278.00 | | 231 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 739.00 | 431.00 | | 2 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 556.00 | 1 558 881.00 | | 2 067 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 047.00 | 2 377 866.00 | | 2 943 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 474.00 | 1 370 719.00 | | 1 910 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 187.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 197 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 197 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 537 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 763 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 568 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 042 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 894.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 220.00 | |
GE Autres charges | | | 7 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 733 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 559.00 | 69 130.00 | | 31 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 123.00 | 13 479.00 | | 9 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 436.00 | 55 651.00 | | 22 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 795 959.00 | 7 107 216.00 | | 8 795 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 751 079.00 | 7 055 815.00 | | 8 751 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 880.00 | 51 401.00 | | 44 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 178.00 | | 252 937.00 | 1 314 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 650.00 | 194 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 894.00 | 1 528 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 244.00 | 1 325 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 929.00 | | 228 858.00 | 1 122 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 249.00 | | 24 079.00 | 183 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 212.00 | 157 893.00 | 18 057.00 | 523 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 962.00 | 38.00 | | 7 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 250.00 | 157 855.00 | 18 057.00 | 515 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 493.00 | | 1 595.00 | 6 493.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 13 221.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 493.00 | 13 221.00 | 1 595.00 | 12 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 221.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 513.00 | 820 513.00 | | 820 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 806.00 | 258 806.00 | | 258 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 976.00 | 395 976.00 | | 395 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 710.00 | 231 710.00 | | 231 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 378.00 | | 186 378.00 | 186 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 202.00 | 1 353 202.00 | | 1 353 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 89 279.00 | 89 279.00 | | 89 279.00 |
VC Groupe et associés | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 587.00 | 34 505.00 | 126 361.00 | 191 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 136.00 | 74 136.00 | | 74 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 617.00 | 72 617.00 | | 72 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 573.00 | 52 573.00 | | 52 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 618.00 | 1 685 241.00 | 186 378.00 | 1 871 618.00 |
VW T.V.A. | 145 492.00 | 145 492.00 | | 145 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 557.00 | 1 910 475.00 | 126 361.00 | 2 067 557.00 |