| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 509.00 | 495 671.00 | 12 838.00 | 508 509.00 |
AH Fonds commercial | 346 098.00 | 242 268.00 | 103 829.00 | 346 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
AN Terrains | 4 091 195.00 | 3 210 613.00 | 880 582.00 | 4 091 195.00 |
AP Constructions | 2 185 106.00 | 968 743.00 | 1 216 362.00 | 2 185 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 935 332.00 | 2 531 707.00 | 403 625.00 | 2 935 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 763 386.00 | 33 277 387.00 | 18 485 999.00 | 51 763 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 810 421.00 | | 1 810 421.00 | 1 810 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 066.00 | | 35 066.00 | 35 066.00 |
BF Prêts | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458 311.00 | | 1 458 311.00 | 1 458 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 618 393.00 | 40 746 883.00 | 26 871 510.00 | 67 618 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 945 505.00 | 29 507.00 | 915 997.00 | 945 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 910 698.00 | 34 936.00 | 6 875 762.00 | 6 910 698.00 |
BZ Autres créances | 3 201 867.00 | | 3 201 867.00 | 3 201 867.00 |
CF Disponibilités | 630 326.00 | | 630 326.00 | 630 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 158.00 | | 228 158.00 | 228 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 916 555.00 | 64 444.00 | 11 852 111.00 | 11 916 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 534 948.00 | 40 811 327.00 | 38 723 621.00 | 79 534 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353 520.00 | | | 353 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 474 074.00 | 20 491.00 | 2 453 583.00 | 2 474 074.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DG Autres réserves | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 947.00 | 310 659.00 | | 192 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 789.00 | -117 712.00 | | 226 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 222 615.00 | 8 779 673.00 | | 7 222 615.00 |
DK Provisions réglementées | 570 233.00 | 731 662.00 | | 570 233.00 |
DL TOTAL (I) | 12 172 604.00 | 13 664 301.00 | | 12 172 604.00 |
DP Provisions pour risques | 202 950.00 | 136 886.00 | | 202 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 548.00 | 12 000.00 | | 156 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 498.00 | 148 886.00 | | 359 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 599 114.00 | 16 627 078.00 | | 12 599 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 896.00 | 77 351.00 | | 62 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 117 997.00 | 3 900 233.00 | | 6 117 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 856 976.00 | 7 136 234.00 | | 6 856 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 300.00 | | |
EA Autres dettes | 412 959.00 | 1 709 251.00 | | 412 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 574.00 | 115 426.00 | | 141 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 191 518.00 | 29 580 874.00 | | 26 191 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 723 621.00 | 43 394 062.00 | | 38 723 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 871 375.00 | 17 527 062.00 | | 17 871 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 452.00 | | | 280 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 426.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 639 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 640 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 241 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 719 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 627 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 618 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 765 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 771 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 156 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 113 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 560.00 | 373 685.00 | | 313 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 536.00 | 590 367.00 | | 130 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 024.00 | -216 681.00 | | 183 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 619 212.00 | 51 714 044.00 | | 57 619 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 392 423.00 | 51 831 757.00 | | 57 392 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 789.00 | -117 712.00 | | 226 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 504 329.00 | | 1 775 779.00 | 66 504 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 202.00 | 3 977 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661 713.00 | 67 618 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601 511.00 | 62 785 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 802.00 | | 6 736.00 | 848 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 737 363.00 | | 1 649 591.00 | 61 737 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 918 164.00 | | 119 452.00 | 3 918 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 469 033.00 | 4 769 246.00 | 479 350.00 | 35 469 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686 640.00 | 51 300.00 | | 686 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 782 393.00 | 4 717 946.00 | 479 350.00 | 34 782 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 731 662.00 | 46 101.00 | 207 531.00 | 731 662.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 886.00 | 211 464.00 | 852.00 | 148 886.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 967 462.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 967 462.00 | -967 462.00 | | 967 462.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
6T Sur comptes clients | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 052 398.00 | | | 1 052 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 932 948.00 | 257 565.00 | 208 383.00 | 1 932 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 548.00 | 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 017.00 | 207 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 117 997.00 | 6 117 997.00 | | 6 117 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 226 460.00 | 3 226 460.00 | | 3 226 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 842 286.00 | 2 842 286.00 | | 2 842 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 959.00 | 412 959.00 | | 412 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 574.00 | 141 574.00 | | 141 574.00 |
UP Prêts | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 458 311.00 | 343 560.00 | 1 114 751.00 | 1 458 311.00 |
UX Autres créances clients | 6 877 441.00 | 6 877 441.00 | | 6 877 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
VB T. V. A. | 623 812.00 | 623 812.00 | | 623 812.00 |
VC Groupe et associés | 281 458.00 | 281 458.00 | | 281 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 599 114.00 | 4 278 971.00 | 8 062 563.00 | 12 599 114.00 |
VI Groupe et associés | 59 685.00 | 59 685.00 | | 59 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 549 647.00 | | | 4 549 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 578.00 | 64 578.00 | | 64 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
VP Divers | 1 444 066.00 | 1 444 066.00 | | 1 444 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 625.00 | 166 625.00 | | 166 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 310.00 | 253 310.00 | | 253 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 158.00 | 228 158.00 | | 228 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 808 995.00 | 10 694 244.00 | 1 114 751.00 | 11 808 995.00 |
VW T.V.A. | 621 603.00 | 621 603.00 | | 621 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 191 518.00 | 17 871 375.00 | 8 062 563.00 | 26 191 518.00 |