| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 229 091.00 | 9 410 872.00 | 1 818 220.00 | 11 229 091.00 |
AP Constructions | 45 446 723.00 | 27 855 231.00 | 17 591 492.00 | 45 446 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 743 067.00 | 17 010 443.00 | 1 732 624.00 | 18 743 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 141 649.00 | 11 301 851.00 | 2 839 798.00 | 14 141 649.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 484 600.00 | | 484 600.00 | 484 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 562 666.00 | 65 578 397.00 | 24 984 270.00 | 90 562 666.00 |
BN En cours de production de biens | 13 342 369.00 | 3 301 354.00 | 10 041 015.00 | 13 342 369.00 |
BT Marchandises | 6 985 877.00 | 4 244 771.00 | 2 741 106.00 | 6 985 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846 804.00 | | 846 804.00 | 846 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 843 456.00 | 5 348 671.00 | 20 494 785.00 | 25 843 456.00 |
BZ Autres créances | 3 000 601.00 | | 3 000 601.00 | 3 000 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 |
CF Disponibilités | 102 260 563.00 | | 102 260 563.00 | 102 260 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519 773.00 | | 1 519 773.00 | 1 519 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 799 442.00 | 12 894 796.00 | 170 904 646.00 | 183 799 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 362 109.00 | 78 473 194.00 | 195 888 915.00 | 274 362 109.00 |
CU Autres participations | 517 536.00 | | 517 536.00 | 517 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 680 000.00 | 3 680 000.00 | | 3 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DG Autres réserves | 5 345 493.00 | 5 345 493.00 | | 5 345 493.00 |
DH Report à nouveau | 89 324 917.00 | 95 594 734.00 | | 89 324 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 751 841.00 | -6 269 818.00 | | 2 751 841.00 |
DK Provisions réglementées | 3 233 234.00 | 3 398 479.00 | | 3 233 234.00 |
DL TOTAL (I) | 104 703 485.00 | 102 116 889.00 | | 104 703 485.00 |
DP Provisions pour risques | 11 754 760.00 | 8 870 622.00 | | 11 754 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 287 670.00 | 10 553 844.00 | | 8 287 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 042 430.00 | 19 424 466.00 | | 20 042 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 913.00 | 2 880 747.00 | | 1 418 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 620 771.00 | 12 174 123.00 | | 11 620 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 438 828.00 | 25 380 028.00 | | 29 438 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 810 742.00 | 15 619 640.00 | | 16 810 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 853 747.00 | 12 322 949.00 | | 11 853 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 143 001.00 | 68 377 487.00 | | 71 143 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 888 915.00 | 189 918 843.00 | | 195 888 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 251 746.00 | 2 084 275.00 | 4 336 021.00 | 2 251 746.00 |
FD Production vendue biens | 35 343 163.00 | 102 487 744.00 | 137 830 907.00 | 35 343 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 594 909.00 | 104 572 019.00 | 142 166 928.00 | 37 594 909.00 |
FM Production stockée | | | 5 823 064.00 | |
FN Production immobilisée | | | 164 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 061 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 494 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 710 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 634 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 236 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 223 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 459 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 901 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 483 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 158 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 709 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 683 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 719 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 658 697.00 | |
GE Autres charges | | | 114 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 983 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 726 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 266 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 133 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 860 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 279.00 | 50 643.00 | | 8 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 093.00 | 5 880.00 | | 4 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 777 026.00 | 784 080.00 | | 777 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789 398.00 | 840 604.00 | | 789 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 582.00 | 14 076.00 | | 3 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 031.00 | 33 471.00 | | 115 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 604 212.00 | 809 366.00 | | 604 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 825.00 | 856 912.00 | | 722 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 573.00 | -16 308.00 | | 66 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 036 011.00 | | | 1 036 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 572.00 | 682 028.00 | | 139 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 863 019.00 | 153 788 560.00 | | 171 863 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 111 178.00 | 160 058 378.00 | | 169 111 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 751 841.00 | -6 269 818.00 | | 2 751 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 509 000.00 | | 1 422 000.00 | 92 509 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 002 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 368 000.00 | 90 563 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 010 000.00 | 11 229 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 354 000.00 | 78 332 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 844 000.00 | | 303 000.00 | 11 844 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 681 000.00 | | 1 097 000.00 | 79 681 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 000.00 | | 22 000.00 | 984 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 144 000.00 | 4 684 000.00 | 3 250 000.00 | 64 144 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 550 000.00 | 865 000.00 | 1 004 000.00 | 9 550 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 594 000.00 | 3 819 000.00 | 2 246 000.00 | 54 594 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 419 000.00 | 642 000.00 | 777 000.00 | 1 419 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 439 000.00 | 29 384 000.00 | | 29 439 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 449 000.00 | 4 449 000.00 | | 4 449 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 762 000.00 | 11 762 000.00 | | 11 762 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 843 000.00 | 25 307 000.00 | 536 000.00 | 25 843 000.00 |
VP Divers | 3 001 000.00 | 3 001 000.00 | | 3 001 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 362 000.00 | 12 362 000.00 | | 12 362 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333 000.00 | 1 333 000.00 | | 1 333 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 661 000.00 | 29 641 000.00 | 1 020 000.00 | 30 661 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 431 000.00 | 58 599 000.00 | 777 000.00 | 59 431 000.00 |