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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 845 894.00 | 374 467 860.00 | 378 034.00 | 374 845 894.00 |
AH Fonds commercial | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 466 214.00 | 15 640.00 | 450 574.00 | 466 214.00 |
AN Terrains | 150 522.00 | | 150 522.00 | 150 522.00 |
AP Constructions | 3 702 000.00 | 3 619 601.00 | 82 399.00 | 3 702 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 673.00 | 124 377.00 | 296.00 | 124 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 802.00 | 741 214.00 | 263 588.00 | 1 004 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 386.00 | | 42 386.00 | 42 386.00 |
BF Prêts | 156 413.00 | | 156 413.00 | 156 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340 354.00 | | 340 354.00 | 340 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 714 021.00 | 379 200 693.00 | 3 513 328.00 | 382 714 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 414 961.00 | 47 699.00 | 15 367 261.00 | 15 414 961.00 |
BZ Autres créances | 55 539 019.00 | 25 483.00 | 55 513 536.00 | 55 539 019.00 |
CF Disponibilités | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 996 220.00 | 73 182.00 | 70 923 038.00 | 70 996 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 710 240.00 | 379 273 875.00 | 74 436 365.00 | 453 710 240.00 |
CU Autres participations | 1 865 307.00 | 232 000.00 | 1 633 307.00 | 1 865 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 949 560.00 | 3 949 560.00 | | 3 949 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 473.00 | 206 473.00 | | 206 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 008.00 | 400 008.00 | | 400 008.00 |
DH Report à nouveau | 45 843 905.00 | 38 893 137.00 | | 45 843 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 522 187.00 | 6 950 769.00 | | 3 522 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 530.00 | 321 637.00 | | 168 530.00 |
DL TOTAL (I) | 54 090 663.00 | 50 721 583.00 | | 54 090 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 092.00 | 37 606.00 | | 19 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 048 577.00 | 9 241 851.00 | | 15 048 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 750 890.00 | 2 900 308.00 | | 2 750 890.00 |
EA Autres dettes | 2 033 985.00 | 1 802 084.00 | | 2 033 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493 158.00 | 3 067 348.00 | | 493 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 345 702.00 | 17 049 196.00 | | 20 345 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 436 365.00 | 67 770 780.00 | | 74 436 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 172 999.00 | | 22 172 999.00 | 22 172 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 172 999.00 | | 22 172 999.00 | 22 172 999.00 |
FM Production stockée | | | 4 555 281.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 678 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 898 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 501 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 297 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 822 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 423 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 334 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1 890 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 248 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 650 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 000 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 069.00 | | | 347 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 085 072.00 | 3 161 447.00 | | 1 085 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432 141.00 | 3 161 447.00 | | 1 432 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 429.00 | 2 070 820.00 | | 89 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 464.00 | 2 070 820.00 | | 89 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 342 677.00 | 1 090 627.00 | | 1 342 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 950.00 | 546 861.00 | | -178 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 688 347.00 | 20 400 843.00 | | 31 688 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 166 160.00 | 13 450 075.00 | | 28 166 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 522 187.00 | 6 950 769.00 | | 3 522 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 756 872.00 | | 3 733 849.00 | 379 756 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 701.00 | 2 362 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 106.00 | 549 666.00 | 382 714 021.00 | 227 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303 665.00 | 375 327 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 227 106.00 | 160 300.00 | 5 024 384.00 | 227 106.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 591 075.00 | | 3 040 153.00 | 372 591 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 910 632.00 | | 501 086.00 | 4 910 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255 165.00 | | 192 610.00 | 2 255 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 284 132.00 | 6 829 221.00 | 160 300.00 | 372 284 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 792 351.00 | 6 675 509.00 | | 367 792 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 491 781.00 | 153 712.00 | 160 300.00 | 4 491 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 245 736.00 | 15 310.00 | 245 407.00 | 245 736.00 |
6T Sur comptes clients | 2 681.00 | 49 640.00 | 4 621.00 | 2 681.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 883.00 | | 32 400.00 | 57 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 300.00 | 68 950.00 | 331 428.00 | 583 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 300.00 | 68 950.00 | 331 428.00 | 583 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 048 577.00 | 15 048 577.00 | | 15 048 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 237.00 | 273 237.00 | | 273 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 220.00 | 307 220.00 | | 307 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033 985.00 | 2 033 985.00 | | 2 033 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 493 158.00 | 493 158.00 | | 493 158.00 |
UP Prêts | 156 413.00 | | 156 413.00 | 156 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340 354.00 | | 340 354.00 | 340 354.00 |
UX Autres créances clients | 15 384 873.00 | 15 384 873.00 | | 15 384 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 088.00 | | 30 088.00 | 30 088.00 |
VB T. V. A. | 1 556 500.00 | 1 556 500.00 | | 1 556 500.00 |
VC Groupe et associés | 47 474 345.00 | 47 474 345.00 | | 47 474 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
VP Divers | 316 285.00 | 316 285.00 | | 316 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 460.00 | 54 460.00 | | 54 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 138 126.00 | 6 138 126.00 | | 6 138 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 484 247.00 | 70 957 392.00 | 526 855.00 | 71 484 247.00 |
VW T.V.A. | 2 115 974.00 | 2 115 974.00 | | 2 115 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 345 702.00 | 20 345 702.00 | | 20 345 702.00 |