| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806 506.00 | 741 085.00 | 65 420.00 | 806 506.00 |
AH Fonds commercial | 4 508 829.00 | 3 778 829.00 | 730 000.00 | 4 508 829.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 10 305 018.00 | | 10 305 018.00 | 10 305 018.00 |
AP Constructions | 57 264 093.00 | 45 660 197.00 | 11 603 895.00 | 57 264 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 588 987.00 | 5 369 414.00 | 219 572.00 | 5 588 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 591 323.00 | 6 245 295.00 | 3 346 028.00 | 9 591 323.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 763 993.00 | 647 146.00 | 1 116 846.00 | 1 763 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 944 393.00 | 306 092.00 | 638 300.00 | 944 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 773 144.00 | 62 748 062.00 | 28 025 081.00 | 90 773 144.00 |
BP En cours de production de services | 50 181.00 | | 50 181.00 | 50 181.00 |
BT Marchandises | 51 794 513.00 | 1 059 288.00 | 50 735 225.00 | 51 794 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 553.00 | | 39 553.00 | 39 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 633 795.00 | 1 296 722.00 | 55 337 072.00 | 56 633 795.00 |
BZ Autres créances | 7 337 728.00 | | 7 337 728.00 | 7 337 728.00 |
CF Disponibilités | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 871.00 | | 165 871.00 | 165 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 055 832.00 | 2 356 011.00 | 113 699 821.00 | 116 055 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 828 976.00 | 65 104 073.00 | 141 724 902.00 | 206 828 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 821 941.00 | 821 941.00 | | 10 821 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 153 733.00 | -34 575 954.00 | | -1 153 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 437 585.00 | -16 577 778.00 | | -6 437 585.00 |
DL TOTAL (I) | 25 230 622.00 | -28 331 791.00 | | 25 230 622.00 |
DP Provisions pour risques | 2 216 994.00 | 2 201 858.00 | | 2 216 994.00 |
DQ Provisions pour charges | | 145 164.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 216 994.00 | 2 347 023.00 | | 2 216 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 915.00 | 751 257.00 | | 422 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 561 025.00 | 171 029 211.00 | | 59 561 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 934 510.00 | 463 877.00 | | 934 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 058 432.00 | 24 541 052.00 | | 38 058 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 709 278.00 | 12 407 781.00 | | 8 709 278.00 |
EA Autres dettes | 6 591 121.00 | 4 881 191.00 | | 6 591 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 277 285.00 | 214 074 372.00 | | 114 277 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 724 902.00 | 188 089 604.00 | | 141 724 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 308 154.00 | 1 711 767.00 | 297 019 922.00 | 295 308 154.00 |
FG Production vendue services | 34 274 235.00 | 2 189.00 | 34 276 424.00 | 34 274 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 582 390.00 | 1 713 956.00 | 331 296 347.00 | 329 582 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 454 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 862 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 367 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 174 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 340 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 993 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 253 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 963 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 862 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 893 769.00 | |
GE Autres charges | | | 2 395 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 059 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 196 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 193 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 205.00 | 42 366.00 | | 7 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 719 283.00 | | | 6 719 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 726 488.00 | 42 366.00 | | 6 726 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 216.00 | 49 753.00 | | 129 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 841 619.00 | | | 7 841 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 970 836.00 | 49 753.00 | | 7 970 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244 347.00 | -7 387.00 | | -1 244 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 594 863.00 | 328 229 680.00 | | 344 594 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 032 449.00 | 344 807 459.00 | | 351 032 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 437 585.00 | -16 577 778.00 | | -6 437 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 976 020.00 | | 2 509 825.00 | 97 976 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 708 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 313 385.00 | 8 399 316.00 | 90 773 144.00 | 1 313 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 5 315 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 385.00 | 8 391 816.00 | 82 749 422.00 | 1 313 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 322 835.00 | | | 5 322 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 030 075.00 | | 2 424 548.00 | 90 030 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 623 109.00 | | 85 276.00 | 2 623 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 610 149.00 | 3 963 541.00 | 557 696.00 | 54 610 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625 384.00 | 122 701.00 | 7 000.00 | 625 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 984 765.00 | 3 840 839.00 | 550 696.00 | 53 984 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
06 aucun libellé | 946 272.00 | 12 696.00 | 5 729.00 | 946 272.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 347 023.00 | 893 769.00 | 1 023 798.00 | 2 347 023.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 778 829.00 | | | 3 778 829.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 817 517.00 | 1 059 288.00 | 2 817 517.00 | 2 817 517.00 |
6T Sur comptes clients | 1 459 354.00 | 802 880.00 | 965 512.00 | 1 459 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 401 973.00 | 1 874 866.00 | 4 188 759.00 | 9 401 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 748 996.00 | 2 768 636.00 | 5 212 557.00 | 11 748 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 755 939.00 | 5 206 828.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 696.00 | 5 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 561 025.00 | 59 546 572.00 | | 59 561 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 058 432.00 | 38 058 432.00 | | 38 058 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 803 598.00 | 3 803 598.00 | | 3 803 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 758 101.00 | 3 758 101.00 | | 3 758 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 525 631.00 | 7 525 631.00 | | 7 525 631.00 |
UP Prêts | 1 763 993.00 | | 1 763 993.00 | 1 763 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 944 393.00 | | 944 393.00 | 944 393.00 |
UX Autres créances clients | 55 184 599.00 | 55 184 599.00 | | 55 184 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176 942.00 | 176 942.00 | | 176 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 449 195.00 | 1 449 195.00 | | 1 449 195.00 |
VB T. V. A. | 2 732 048.00 | 2 732 048.00 | | 2 732 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 915.00 | 422 915.00 | | 422 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 101.00 | 324 101.00 | | 324 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 415 114.00 | 4 415 114.00 | | 4 415 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 871.00 | 165 871.00 | | 165 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 845 780.00 | 64 137 394.00 | 2 708 386.00 | 66 845 780.00 |
VW T.V.A. | 823 476.00 | 823 476.00 | | 823 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 277 285.00 | 114 262 832.00 | | 114 277 285.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 438.00 | 468.00 | | 438.00 |