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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AH Fonds commercial | 149 857.00 | | 149 857.00 | 149 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 314.00 | 5 239.00 | 75.00 | 5 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 863.00 | 64 520.00 | 198 343.00 | 262 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 402.00 | 1 525.00 | 16 877.00 | 18 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 164.00 | 73 357.00 | 367 807.00 | 441 164.00 |
BT Marchandises | 354 769.00 | | 354 769.00 | 354 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 769.00 | | 42 769.00 | 42 769.00 |
BZ Autres créances | 65 053.00 | | 65 053.00 | 65 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CF Disponibilités | 107 543.00 | | 107 543.00 | 107 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 803.00 | | 587 803.00 | 587 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 967.00 | 73 357.00 | 955 610.00 | 1 028 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 109.00 | | | 200 109.00 |
DL TOTAL (I) | 222 024.00 | | | 222 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 638.00 | | | 248 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 807.00 | | | 144 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 253.00 | | | 263 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 889.00 | | | 76 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 587.00 | | | 733 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 610.00 | | | 955 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 417.00 | | | 520 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 028.00 | | 178 999.00 | 323 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 863.00 | 441 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 863.00 | 268 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 930.00 | | | 151 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 768.00 | | 178 272.00 | 150 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 330.00 | | 727.00 | 20 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 924.00 | 48 771.00 | 60 863.00 | 83 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 851.00 | 48 771.00 | 60 863.00 | 81 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 253.00 | 263 253.00 | | 263 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
UX Autres créances clients | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
VB T. V. A. | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 638.00 | 35 469.00 | 138 570.00 | 248 638.00 |
VI Groupe et associés | 144 766.00 | 144 766.00 | | 144 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 123.00 | | | 165 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 056.00 | 124 654.00 | 18 402.00 | 143 056.00 |
VW T.V.A. | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 587.00 | 520 417.00 | 138 570.00 | 733 587.00 |