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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 295 489.00 | 268 366.00 | 27 124.00 | 295 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 241.00 | 300 118.00 | 27 124.00 | 327 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 666.00 | | 53 666.00 | 53 666.00 |
BZ Autres créances | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CF Disponibilités | 122 350.00 | | 122 350.00 | 122 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 873.00 | | 181 873.00 | 181 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 114.00 | 300 118.00 | 208 997.00 | 509 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 24 208.00 | 23 626.00 | | 24 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 227.00 | 60 582.00 | | 64 227.00 |
DL TOTAL (I) | 113 589.00 | 109 362.00 | | 113 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 662.00 | 25 963.00 | | 82 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 1 092.00 | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 538.00 | 5 151.00 | | 10 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 408.00 | 32 206.00 | | 95 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 997.00 | 141 568.00 | | 208 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 408.00 | 32 206.00 | | 95 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 662.00 | | | 82 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 673.00 | | 87 673.00 | 87 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 673.00 | | 87 673.00 | 87 673.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 094.00 | 16 677.00 | | 18 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 674.00 | 88 180.00 | | 87 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 447.00 | 27 599.00 | | 23 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 227.00 | 60 582.00 | | 64 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 241.00 | | | 327 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 241.00 | | | 327 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 678.00 | 5 440.00 | | 294 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 678.00 | 5 440.00 | | 294 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 53 666.00 | 53 666.00 | | 53 666.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 61 546.00 | 61 546.00 | | 61 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 523.00 | 59 523.00 | | 59 523.00 |
VW T.V.A. | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 408.00 | 95 408.00 | | 95 408.00 |