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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 447.00 | 9 440.00 | 16 007.00 | 25 447.00 |
AH Fonds commercial | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
AP Constructions | 65 453.00 | 63 062.00 | 2 391.00 | 65 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 216.00 | 31 221.00 | 1 994.00 | 33 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 338.00 | 103 642.00 | 696.00 | 104 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 194.00 | 207 365.00 | 78 829.00 | 286 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 423.00 | | 333 423.00 | 333 423.00 |
BZ Autres créances | 137 493.00 | | 137 493.00 | 137 493.00 |
CF Disponibilités | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 572.00 | | 500 572.00 | 500 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 766.00 | 207 365.00 | 579 401.00 | 786 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 62 381.00 | | | 62 381.00 |
DH Report à nouveau | 67 877.00 | | | 67 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
DL TOTAL (I) | 210 738.00 | | | 210 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 756.00 | | | 47 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 831.00 | | | 169 831.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 662.00 | | | 368 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 401.00 | | | 579 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 063.00 | | | 245 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 618.00 | | | 393 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 423.00 | | 41 642.00 | 107 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 423.00 | | 286 194.00 | 107 423.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 546.00 | | | 41 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 007.00 | | | 203 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 065.00 | | | 149 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 547.00 | 2 819.00 | | 204 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 107.00 | 2 819.00 | | 195 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 870.00 | 41 870.00 | | 41 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
UX Autres créances clients | 333 423.00 | 333 423.00 | | 333 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VB T. V. A. | 46 870.00 | 46 870.00 | | 46 870.00 |
VC Groupe et associés | 79 046.00 | 79 046.00 | | 79 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 26 401.00 | 123 599.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 557.00 | 470 916.00 | 11 642.00 | 482 557.00 |
VW T.V.A. | 79 322.00 | 79 322.00 | | 79 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 662.00 | 245 063.00 | 123 599.00 | 368 662.00 |