| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 829 333.00 | 4 825 491.00 | 3 842.00 | 4 829 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 135 256.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075 312.00 | 1 833 421.00 | 241 891.00 | 2 075 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 495 147.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 471 344.00 | 471 344.00 | | 471 344.00 |
BF Prêts | 182 303.00 | | 182 303.00 | 182 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 928 255.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 558 658.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 606 618.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 009 500.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 736 110.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 330 943.00 | | 330 943.00 | 330 943.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 50 352 228.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 65 973.00 | | 65 973.00 | 65 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 51 910 886.00 | |
CU Autres participations | 1 263 111.00 | 925 212.00 | 337 899.00 | 1 263 111.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 175 484.00 | 44 071.00 | 131 412.00 | 175 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 27 471 283.00 | 26 995 787.00 | | 27 471 283.00 |
DH Report à nouveau | 18 485 192.00 | 16 558 984.00 | | 18 485 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 084 739.00 | 1 926 208.00 | | -1 084 739.00 |
DL TOTAL (I) | 30 587 373.00 | 32 019 587.00 | | 30 587 373.00 |
DN Avances conditionnées | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
DO TOTAL (II) | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
DP Provisions pour risques | 3 641 755.00 | 2 393 667.00 | | 3 641 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 955 307.00 | 1 390 017.00 | | 1 955 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 641 755.00 | 2 393 667.00 | | 3 641 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 1 712.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 967.00 | 75 911.00 | | 33 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 418 270.00 | 11 440 709.00 | | 8 418 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 601 711.00 | 3 889 198.00 | | 2 601 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
EA Autres dettes | 9 182 544.00 | 11 036 915.00 | | 9 182 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 299 646.00 | 1 599 855.00 | | 1 299 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 634 781.00 | 22 553 535.00 | | 17 634 781.00 |
ED (V) | 155 791.00 | 48 019.00 | | 155 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 910 886.00 | 57 013 772.00 | | 51 910 886.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1 130 164.00 | -1 438 230.00 | | -1 130 164.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 753 746.00 | 462 030.00 | | -1 753 746.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 227 477.00 | |
FG Production vendue services | 1 160 084.00 | 17 523 773.00 | 18 683 856.00 | 1 160 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 227 477.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 986 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 097 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 325 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 227 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 403 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 406 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 691 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 921.00 | |
GE Autres charges | | | 6 621 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 093 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 767 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 908 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 586.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 634 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 729 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 727 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144 993.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 258 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 026 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703 258.00 | 58 920.00 | | 703 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 283 429.00 | | | 1 283 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 188 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703 258.00 | 58 920.00 | | 703 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 709.00 | 121 590.00 | | 46 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595 796.00 | | | 595 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 624.00 | 121 590.00 | | 648 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703 258.00 | 58 920.00 | | 703 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 351 068.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 170 063.00 | 121 804.00 | | 2 170 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 808 403.00 | 31 081 045.00 | | 26 808 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 893 141.00 | 29 154 837.00 | | 27 893 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 084 739.00 | 1 926 208.00 | | -1 084 739.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 600 883.00 | 443 600.00 | | 600 883.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 753 746.00 | 462 030.00 | | -1 753 746.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 753 746.00 | 462 030.00 | | -1 753 746.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 888 821.00 | | 1 507 031.00 | 9 888 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 484.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 765.00 | 2 173 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 370.00 | 10 979 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174 206.00 | 5 004 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 398.00 | 3 801 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 003 539.00 | | | 5 003 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 599 422.00 | | 274 264.00 | 3 599 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 860.00 | | 1 057 283.00 | 1 285 860.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 036 293.00 | 273 535.00 | 66 280.00 | 8 036 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44 071.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 818 617.00 | 6 873.00 | | 4 818 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 217 676.00 | 222 591.00 | 66 280.00 | 3 217 676.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 20 397.00 | 471 344.00 | 20 397.00 | 20 397.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 932 225.00 | 788 641.00 | 310 686.00 | 1 932 225.00 |
6T Sur comptes clients | 23 185 790.00 | 691 255.00 | 3 751 241.00 | 23 185 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 519 659.00 | 642 320.00 | 452 395.00 | 519 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 177 188.00 | 2 365 138.00 | 4 310 382.00 | 24 177 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 109 413.00 | 3 153 779.00 | 4 621 068.00 | 26 109 413.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 639 476.00 | 4 639 476.00 | | 4 639 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 163 138.00 | 1 163 138.00 | | 1 163 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 207 527.00 | 1 207 527.00 | | 1 207 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 493.00 | 167 493.00 | | 167 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 299 646.00 | 1 299 646.00 | | 1 299 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 471 344.00 | | 471 344.00 | 471 344.00 |
UP Prêts | 182 303.00 | 29 071.00 | 153 232.00 | 182 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 621.00 | | 256 621.00 | 256 621.00 |
UX Autres créances clients | 13 361 618.00 | 13 361 618.00 | | 13 361 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 371 561.00 | | 21 371 561.00 | 21 371 561.00 |
VB T. V. A. | 529 455.00 | 529 455.00 | | 529 455.00 |
VC Groupe et associés | 873 711.00 | 873 711.00 | | 873 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 369 884.00 | 4 369 884.00 | | 4 369 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178 161.00 | 178 161.00 | | 178 161.00 |
VP Divers | 650 897.00 | 650 897.00 | | 650 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 094.00 | 208 094.00 | | 208 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 943.00 | 330 943.00 | | 330 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 601 751.00 | 20 348 994.00 | 22 252 757.00 | 42 601 751.00 |
VW T.V.A. | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 314 218.00 | 12 314 218.00 | | 12 314 218.00 |