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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
BT Marchandises | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 010.00 | | 66 010.00 | 66 010.00 |
BZ Autres créances | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CF Disponibilités | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 137.00 | | 91 137.00 | 91 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 952.00 | 11 816.00 | 91 137.00 | 102 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
DH Report à nouveau | -17 994.00 | | | -17 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 581.00 | | | -12 581.00 |
DL TOTAL (I) | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 675.00 | | | 66 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 137.00 | | | 91 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 484.00 | | | 66 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 994.00 | | 82 994.00 | 82 994.00 |
FG Production vendue services | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 777.00 | | 83 777.00 | 83 777.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 784.00 | | | 83 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 364.00 | | | 96 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 581.00 | | | -12 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 802.00 | 141.00 | 127.00 | 11 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 651.00 | 141.00 | 127.00 | 8 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
UG ‐ Financières | | | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 66 010.00 | | | 66 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | | | 791.00 |
VI Groupe et associés | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 767.00 | | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 630.00 | 67 630.00 | | 67 630.00 |
VW T.V.A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 484.00 | 66 484.00 | | 66 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | | | 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185.00 | | | 185.00 |
ST Autres comptes | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 594.00 | | | 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 594.00 | | | 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 166.00 | | | 37 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 159.00 | | | 16 159.00 |