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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 55 547.00 | 55 547.00 | | 55 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 446.00 | 67 969.00 | 28 476.00 | 96 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 223.00 | 123 516.00 | 74 707.00 | 198 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 103.00 | | 749 103.00 | 749 103.00 |
BZ Autres créances | 6 381 233.00 | | 6 381 233.00 | 6 381 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 147.00 | 258.00 | 9 889.00 | 10 147.00 |
CF Disponibilités | 1 012 727.00 | | 1 012 727.00 | 1 012 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 166 516.00 | 258.00 | 8 166 258.00 | 8 166 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 364 738.00 | 123 774.00 | 8 240 964.00 | 8 364 738.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 86 747.00 | 86 747.00 | | 86 747.00 |
DH Report à nouveau | 376 870.00 | 451 670.00 | | 376 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 914.00 | -24 800.00 | | 86 914.00 |
DL TOTAL (I) | 660 531.00 | 623 618.00 | | 660 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 689.00 | 342 446.00 | | 396 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 733.00 | 433 963.00 | | 542 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 904.00 | 231 300.00 | | 181 904.00 |
EA Autres dettes | 6 322 755.00 | 7 241 060.00 | | 6 322 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 352.00 | 138 048.00 | | 136 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 580 433.00 | 8 386 817.00 | | 7 580 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 240 964.00 | 9 010 434.00 | | 8 240 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 396 689.00 | | | 396 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 498 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 498 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 229.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 1 357.00 | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 367.00 | 1 357.00 | | 8 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 367.00 | -1 357.00 | | -5 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 787.00 | 1 443 378.00 | | 1 501 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 873.00 | 1 468 178.00 | | 1 414 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 914.00 | -24 800.00 | | 86 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 042.00 | | 7 336.00 | 215 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 156.00 | 198 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 156.00 | 151 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 410.00 | | 6 738.00 | 169 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 289.00 | | 597.00 | 24 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 727.00 | 10 228.00 | 16 439.00 | 129 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 727.00 | 10 228.00 | 16 439.00 | 129 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 182.00 | 257.00 | 182.00 | 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182.00 | 257.00 | 182.00 | 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182.00 | 257.00 | 182.00 | 182.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 257.00 | 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 733.00 | 542 733.00 | | 542 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 322 755.00 | 6 322 755.00 | | 6 322 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 351.00 | 136 351.00 | | 136 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
UX Autres créances clients | 749 102.00 | 749 102.00 | | 749 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 335.00 | -3 335.00 | | -3 335.00 |
VB T. V. A. | 106 581.00 | 106 581.00 | | 106 581.00 |
VC Groupe et associés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VI Groupe et associés | 396 688.00 | 396 688.00 | | 396 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 275 661.00 | 6 275 661.00 | | 6 275 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 168 452.00 | 7 143 641.00 | 24 811.00 | 7 168 452.00 |
VW T.V.A. | 114 542.00 | 114 542.00 | | 114 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 580 433.00 | 7 580 433.00 | | 7 580 433.00 |