| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 978.00 | 63 726.00 | 3 252.00 | 66 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 682.00 | 41 588.00 | 13 095.00 | 54 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 998.00 | 105 313.00 | 16 684.00 | 121 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 682.00 | | 204 682.00 | 204 682.00 |
BT Marchandises | 80 983.00 | | 80 983.00 | 80 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 268.00 | 3 774.00 | 133 494.00 | 137 268.00 |
BZ Autres créances | 60 034.00 | | 60 034.00 | 60 034.00 |
CF Disponibilités | 522 098.00 | | 522 098.00 | 522 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 928.00 | 3 774.00 | 1 005 154.00 | 1 008 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 926.00 | 109 087.00 | 1 021 839.00 | 1 130 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 625 097.00 | 602 339.00 | | 625 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 403.00 | 122 775.00 | | 74 403.00 |
DL TOTAL (I) | 745 616.00 | 771 230.00 | | 745 616.00 |
DP Provisions pour risques | 10 148.00 | 8 000.00 | | 10 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 900.00 | 14 000.00 | | 11 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 048.00 | 22 000.00 | | 22 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 1 477.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 115.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 930.00 | 379 926.00 | | 249 930.00 |
EA Autres dettes | 3 796.00 | 27.00 | | 3 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 176.00 | 381 545.00 | | 254 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 839.00 | 1 174 775.00 | | 1 021 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 176.00 | 381 545.00 | | 254 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 922.00 | | 14 864.00 | 143 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 337.00 | 40.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40.00 | 36 749.00 | 121 998.00 | 40.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 749.00 | 121 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 545.00 | | 14 864.00 | 143 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 281.00 | 11 303.00 | 34 270.00 | 128 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 281.00 | 11 303.00 | 34 270.00 | 128 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 22 048.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 824.00 | 3 774.00 | 1 824.00 | 1 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 824.00 | 3 774.00 | 1 824.00 | 1 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 824.00 | 25 822.00 | 23 824.00 | 23 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 821.00 | 23 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 725.00 | 187 725.00 | | 187 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 132 739.00 | 132 739.00 | | 132 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 529.00 | -1.00 | 4 529.00 | 4 529.00 |
VB T. V. A. | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VC Groupe et associés | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 195.00 | 196 636.00 | 4 559.00 | 201 195.00 |
VW T.V.A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 176.00 | 254 176.00 | | 254 176.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |