| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 388.00 | 22 450.00 | 4 938.00 | 27 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 867.00 | 196 455.00 | 44 412.00 | 240 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 676.00 | 340 903.00 | 75 773.00 | 416 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 672.00 | 109 745.00 | 159 927.00 | 269 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 237.00 | 7 378.00 | 508 860.00 | 516 237.00 |
BZ Autres créances | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 829.00 | | 353 829.00 | 353 829.00 |
CF Disponibilités | 427 605.00 | | 427 605.00 | 427 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 310.00 | | 44 310.00 | 44 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 091.00 | 117 123.00 | 1 528 968.00 | 1 646 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 767.00 | 458 026.00 | 1 604 741.00 | 2 062 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
DH Report à nouveau | 394 937.00 | 416 566.00 | | 394 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 281.00 | 28 372.00 | | 75 281.00 |
DL TOTAL (I) | 924 177.00 | 898 895.00 | | 924 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 440.00 | 27 387.00 | | 43 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 000.00 | 15 000.00 | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 644.00 | 236 102.00 | | 207 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 340.00 | 118 222.00 | | 179 340.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 75 754.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 926.00 | 21 988.00 | | 171 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 564.00 | 494 453.00 | | 680 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 741.00 | 1 393 349.00 | | 1 604 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 564.00 | 479 453.00 | | 602 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 801 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 801 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 246.00 | |
GE Autres charges | | | 55 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -450.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 127.00 | 6 043.00 | | 25 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 560.00 | 1 596 027.00 | | 1 802 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 278.00 | 1 567 655.00 | | 1 727 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 281.00 | 28 372.00 | | 75 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 516.00 | | 16 936.00 | 412 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 776.00 | 416 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 776.00 | 248 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 725.00 | | | 141 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 369.00 | | 16 936.00 | 244 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 431.00 | 23 246.00 | 12 776.00 | 330 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 470.00 | 3 317.00 | | 133 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 961.00 | 19 929.00 | 12 776.00 | 196 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 644.00 | 207 644.00 | | 207 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 670.00 | 58 670.00 | | 58 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 579.00 | 79 579.00 | | 79 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 926.00 | 171 926.00 | | 171 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
UX Autres créances clients | 507 395.00 | 507 395.00 | | 507 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
VB T. V. A. | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 408.00 | 586 143.00 | 35 265.00 | 621 408.00 |
VW T.V.A. | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 564.00 | 602 564.00 | | 602 564.00 |