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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 277 157.00 | | 277 157.00 | 277 157.00 |
AP Constructions | 5 288 302.00 | 1 687 486.00 | 3 600 816.00 | 5 288 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 593 326.00 | 1 700 276.00 | 3 893 050.00 | 5 593 326.00 |
BN En cours de production de biens | 8 312 587.00 | | 8 312 587.00 | 8 312 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 238 993.00 | | 3 238 993.00 | 3 238 993.00 |
BZ Autres créances | 785 194.00 | 38 030.00 | 747 164.00 | 785 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 102.00 | | 352 102.00 | 352 102.00 |
CF Disponibilités | 7 587 943.00 | | 7 587 943.00 | 7 587 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782 633.00 | | 782 633.00 | 782 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 102 821.00 | 38 030.00 | 21 064 791.00 | 21 102 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 707 998.00 | 1 738 306.00 | 24 969 692.00 | 26 707 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 20 780.00 | 11 280.00 | 9 500.00 | 20 780.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 128 252.00 | 5 128 252.00 | | 5 128 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
DG Autres réserves | | 297 226.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 549.00 | | | -26 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 805.00 | -323 775.00 | | -27 805.00 |
DK Provisions réglementées | 245 267.00 | 186 986.00 | | 245 267.00 |
DL TOTAL (I) | 5 353 315.00 | 5 322 839.00 | | 5 353 315.00 |
DP Provisions pour risques | 60 078.00 | 8 948.00 | | 60 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 105.00 | 164 876.00 | | 91 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 182.00 | 173 824.00 | | 151 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 085 831.00 | 7 237 196.00 | | 7 085 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 713.00 | 1 123 902.00 | | 947 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 021.00 | 505 439.00 | | 675 021.00 |
EA Autres dettes | 3 411 128.00 | 3 115 625.00 | | 3 411 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 738 581.00 | 2 254 909.00 | | 4 738 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 465 194.00 | 16 837 071.00 | | 19 465 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 969 692.00 | 22 333 734.00 | | 24 969 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 376 685.00 | 11 981 273.00 | | 13 376 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 084.00 | 1 514.00 | | 5 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 239 497.00 | | 3 239 497.00 | 3 239 497.00 |
FG Production vendue services | 1 136 380.00 | | 1 136 380.00 | 1 136 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 375 877.00 | | 4 375 877.00 | 4 375 877.00 |
FM Production stockée | | | 882 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 265 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 520 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 675.00 | |
GE Autres charges | | | 729 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 118 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 818.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 794.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 148.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 281.00 | 51 409.00 | | 58 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 281.00 | 91 350.00 | | 58 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 733.00 | -91 350.00 | | -56 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -61 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 320 884.00 | 3 805 641.00 | | 6 320 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 348 689.00 | 4 129 417.00 | | 6 348 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 805.00 | -323 775.00 | | -27 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 583 846.00 | | 9 980.00 | 5 583 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 20 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 5 593 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 572 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 562 536.00 | | 9 980.00 | 5 562 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 030.00 | 175 966.00 | | 1 513 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 030.00 | 175 966.00 | | 1 513 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 986.00 | 58 281.00 | | 186 986.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 824.00 | 110 675.00 | 133 317.00 | 173 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 810.00 | 168 956.00 | 133 317.00 | 360 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 675.00 | 133 317.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 713.00 | 947 713.00 | | 947 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 021.00 | 675 021.00 | | 675 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 411 128.00 | 3 411 128.00 | | 3 411 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 738 581.00 | 4 738 581.00 | | 4 738 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 238 993.00 | 3 238 993.00 | | 3 238 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 080 746.00 | 999 158.00 | 3 999 967.00 | 7 080 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 399 696.00 | | | 2 399 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 194.00 | 785 194.00 | | 785 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782 633.00 | 782 633.00 | | 782 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 806 850.00 | 4 806 850.00 | | 4 806 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 458 273.00 | 13 376 685.00 | 3 999 967.00 | 19 458 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |