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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 595 477.00 | 135 966.00 | 459 511.00 | 595 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 595 477.00 | 135 966.00 | 459 511.00 | 595 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 553.00 | | 60 553.00 | 60 553.00 |
072 Créances – Autres | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
084 Disponibilités | 270 020.00 | | 270 020.00 | 270 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 372.00 | | 340 372.00 | 340 372.00 |
110 Total général Actif | 935 849.00 | 135 966.00 | 799 883.00 | 935 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 744.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 008.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 344 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 455 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 460 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 487 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 799 883.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 644.00 | 24 872.00 | 61 772.00 | 86 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 446.00 | 195 963.00 | 416 483.00 | 612 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 091.00 | 220 835.00 | 478 256.00 | 699 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 921.00 | | 40 921.00 | 40 921.00 |
BZ Autres créances | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
CF Disponibilités | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 276.00 | | 71 276.00 | 71 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 367.00 | 220 835.00 | 549 533.00 | 770 367.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 474.00 | | | 89 474.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 494.00 | | | 89 494.00 |
242 Autres charges externes. | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -753.00 | | | -753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
252 Charges sociales | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
262 Autres charges | 735.00 | | | 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 391.00 | | | 78 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
294 Charges financières | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 744.00 | | | 744.00 |
DG Autres réserves | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
DH Report à nouveau | -84 919.00 | | | -84 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 277.00 | | | -46 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 303 885.00 | | | 303 885.00 |
DL TOTAL (I) | 196 698.00 | | | 196 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 396.00 | | | 297 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 997.00 | | | 49 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 835.00 | | | 352 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 533.00 | | | 549 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 835.00 | | | 352 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 612 412.00 | | | 612 412.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
FG Production vendue services | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 684.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 599.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 638.00 | | | 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 602.00 | | | 55 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 878.00 | | | 101 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 277.00 | | | -46 277.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 229.00 | | 31 862.00 | 667 229.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 229.00 | | 31 861.00 | 667 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 151.00 | 45 684.00 | | 175 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 151.00 | 45 684.00 | | 175 151.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 409.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VB T. V. A. | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VI Groupe et associés | 297 396.00 | 297 396.00 | | 297 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 461.00 | 58 461.00 | | 58 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 835.00 | 352 835.00 | | 352 835.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
ST Autres comptes | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
YT Sous‐traitance | 530.00 | | | 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 712.00 | | | 26 712.00 |