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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 095.00 | 1 870.00 | 11 225.00 | 13 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 808.00 | 43 111.00 | 2 698.00 | 45 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 943.00 | 44 981.00 | 28 963.00 | 73 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 835.00 | | 165 835.00 | 165 835.00 |
BZ Autres créances | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 607.00 | | 402 607.00 | 402 607.00 |
CF Disponibilités | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 429.00 | | 591 429.00 | 591 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 372.00 | 44 981.00 | 620 392.00 | 665 372.00 |
CU Autres participations | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DG Autres réserves | 248 728.00 | 248 727.00 | | 248 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 941.00 | 33 900.00 | | 60 941.00 |
DL TOTAL (I) | 310 071.00 | 283 029.00 | | 310 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 672.00 | 103 833.00 | | 85 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 237.00 | 103 934.00 | | 147 237.00 |
EA Autres dettes | 77 372.00 | 102 637.00 | | 77 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 320.00 | 310 442.00 | | 310 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 392.00 | 593 471.00 | | 620 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 090.00 | 2 489.00 | 7 599.00 | 50 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | 1 870.00 | 4 922.00 | 4 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 168.00 | 619.00 | 2 677.00 | 45 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 672.00 | 85 672.00 | | 85 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 237.00 | 147 237.00 | | 147 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 372.00 | 77 372.00 | | 77 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 494.00 | 177 494.00 | | 177 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 494.00 | 177 494.00 | | 177 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 320.00 | 310 320.00 | | 310 320.00 |