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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 949.00 | 180 858.00 | 1 091.00 | 181 949.00 |
AH Fonds commercial | 2 052 919.00 | | 2 052 919.00 | 2 052 919.00 |
AP Constructions | 210 775.00 | 130 358.00 | 80 416.00 | 210 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 113.00 | 26 386.00 | 4 727.00 | 31 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 059.00 | 204 750.00 | 21 308.00 | 226 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 867.00 | | 96 867.00 | 96 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 963.00 | | 119 963.00 | 119 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 701 800.00 | 549 160.00 | 11 152 640.00 | 11 701 800.00 |
BP En cours de production de services | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BT Marchandises | 63 429.00 | 5 933.00 | 57 495.00 | 63 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 931.00 | | 1 046 931.00 | 1 046 931.00 |
BZ Autres créances | 61 838 397.00 | | 61 838 397.00 | 61 838 397.00 |
CF Disponibilités | 7 504 641.00 | | 7 504 641.00 | 7 504 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 905.00 | | 112 905.00 | 112 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 577 001.00 | 5 933.00 | 70 571 067.00 | 70 577 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 278 801.00 | 555 093.00 | 81 723 708.00 | 82 278 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 812 446.00 | | | 60 812 446.00 |
CU Autres participations | 8 775 346.00 | | 8 775 346.00 | 8 775 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 018 013.00 | 5 018 013.00 | | 5 018 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 501 801.00 | 501 801.00 | | 501 801.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 662 101.00 | 1 662 101.00 | | 1 662 101.00 |
DG Autres réserves | 9 843 875.00 | 7 097 774.00 | | 9 843 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 702.00 | 2 746 100.00 | | 971 702.00 |
DL TOTAL (I) | 17 997 493.00 | 17 025 791.00 | | 17 997 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 267 425.00 | 57 423 020.00 | | 58 267 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 439.00 | 2 932.00 | | 2 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 396.00 | 247 302.00 | | 40 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 950.00 | 222 815.00 | | 314 950.00 |
EA Autres dettes | 5 078 134.00 | 5 013 301.00 | | 5 078 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 726 214.00 | 62 932 240.00 | | 63 726 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 723 708.00 | 79 958 032.00 | | 81 723 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 945.00 | 599 892.00 | | 1 965 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 189.00 | | 349 189.00 | 349 189.00 |
FG Production vendue services | 814 615.00 | | 814 615.00 | 814 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 804.00 | | 1 163 804.00 | 1 163 804.00 |
FM Production stockée | | | -3 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 388 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 558 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 041 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 933.00 | |
GE Autres charges | | | 41 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 882 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 518 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 518 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 140 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 386 132.00 | 1 960 264.00 | | 2 386 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 118 462.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 976 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 4 095 234.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 976 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 107 087.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | -11 852.00 | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 535.00 | -108 080.00 | | -155 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 076 607.00 | 9 742 247.00 | | 5 076 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104 904.00 | 6 996 147.00 | | 4 104 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 702.00 | 2 746 100.00 | | 971 702.00 |