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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 473.00 | 93 315.00 | 3 157.00 | 96 473.00 |
AP Constructions | 3 133 803.00 | 2 610 804.00 | 523 000.00 | 3 133 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 829.00 | 473 426.00 | 152 403.00 | 625 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 290.00 | 104 051.00 | 121 238.00 | 225 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 705.00 | | 97 705.00 | 97 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 179 707.00 | 3 281 596.00 | 898 110.00 | 4 179 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 142.00 | | 34 142.00 | 34 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 989.00 | 44 858.00 | 402 131.00 | 446 989.00 |
BZ Autres créances | 2 589 616.00 | | 2 589 616.00 | 2 589 616.00 |
CF Disponibilités | 33 009.00 | | 33 009.00 | 33 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 890.00 | 44 858.00 | 3 086 032.00 | 3 130 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 310 597.00 | 3 326 454.00 | 3 984 143.00 | 7 310 597.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 981 662.00 | | | 2 981 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 144.00 | | | 73 144.00 |
DL TOTAL (I) | 3 098 807.00 | | | 3 098 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 689.00 | | | 69 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 689.00 | | | 69 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 542.00 | | | 264 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 467.00 | | | 374 467.00 |
EA Autres dettes | 115 786.00 | | | 115 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 647.00 | | | 815 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 143.00 | | | 3 984 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 386.00 | | | 780 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 066.00 | | 90 066.00 | 90 066.00 |
FD Production vendue biens | -119 123.00 | | -119 123.00 | -119 123.00 |
FG Production vendue services | 5 194 836.00 | | 5 194 836.00 | 5 194 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 165 778.00 | | 5 165 778.00 | 5 165 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 367 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 640 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 075 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 549 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 274.00 | | | 64 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 677 032.00 | | | 5 677 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 603 888.00 | | | 5 603 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 144.00 | | | 73 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 023 957.00 | | 172 816.00 | 4 023 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 066.00 | 4 179 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 066.00 | 4 082 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 361.00 | | 2 112.00 | 94 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 928 988.00 | | 170 704.00 | 3 928 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 039 909.00 | 241 688.00 | | 3 039 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 753.00 | 1 563.00 | | 91 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 948 156.00 | 240 125.00 | | 2 948 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 986.00 | 2 703.00 | | 66 986.00 |
6T Sur comptes clients | 42 785.00 | 44 858.00 | 42 785.00 | 42 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 785.00 | 44 858.00 | 42 785.00 | 42 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 771.00 | 47 561.00 | 42 785.00 | 109 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 542.00 | 264 542.00 | | 264 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 886.00 | 116 886.00 | | 116 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 346.00 | 210 346.00 | | 210 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 786.00 | 115 786.00 | | 115 786.00 |
UX Autres créances clients | 445 986.00 | 448 689.00 | | 445 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VC Groupe et associés | 2 273 866.00 | 2 273 666.00 | | 2 273 866.00 |
VI Groupe et associés | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 956.00 | 42 956.00 | | 42 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 432.00 | 320 432.00 | | 320 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 047 037.00 | 3 049 540.00 | | 3 047 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 386.00 | 780 386.00 | | 780 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |