| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 109.00 | 1 826.00 | 5 282.00 | 7 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 045.00 | 230 277.00 | 6 767.00 | 237 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 985.00 | 117 164.00 | 10 820.00 | 127 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 440.00 | 349 268.00 | 34 172.00 | 383 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 394.00 | | 66 394.00 | 66 394.00 |
BZ Autres créances | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
CF Disponibilités | 92 807.00 | | 92 807.00 | 92 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 793.00 | | 187 793.00 | 187 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 233.00 | 349 268.00 | 221 965.00 | 571 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 48 572.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
DH Report à nouveau | | -5 669.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 647.00 | 73 075.00 | | 19 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 020.00 | 4 270.00 | | 3 020.00 |
DL TOTAL (I) | 111 146.00 | 202 748.00 | | 111 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 806.00 | 26 986.00 | | 25 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 010.00 | 97 764.00 | | 85 010.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 531.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 819.00 | 125 281.00 | | 110 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 965.00 | 328 030.00 | | 221 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 751 941.00 | | 751 941.00 | 751 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 941.00 | | 751 941.00 | 751 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 2 227.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | 2 227.00 | | 4 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 267.00 | 2 227.00 | | 1 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | 23 068.00 | | 4 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 109.00 | 853 464.00 | | 764 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 461.00 | 780 389.00 | | 744 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 647.00 | 73 075.00 | | 19 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 249.00 | | 22 451.00 | 361 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 383 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | 365 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | 5 880.00 | 1 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 718.00 | | 16 571.00 | 348 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
UX Autres créances clients | 66 394.00 | 66 394.00 | | 66 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 119.00 | 90 817.00 | 11 302.00 | 102 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 819.00 | 110 819.00 | | 110 819.00 |