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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755 676.00 | 724 368.00 | 31 309.00 | 755 676.00 |
AH Fonds commercial | 4 521 882.00 | | 4 521 882.00 | 4 521 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 425 014.00 | 21 493.00 | 8 403 521.00 | 8 425 014.00 |
AN Terrains | 1 335.00 | 67.00 | 1 267.00 | 1 335.00 |
AP Constructions | 1 442 148.00 | 1 253 884.00 | 188 264.00 | 1 442 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541 624.00 | 1 254 936.00 | 286 688.00 | 1 541 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 963.00 | | 209 963.00 | 209 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 898 016.00 | 3 254 749.00 | 13 643 267.00 | 16 898 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 2 360 192.00 | | 2 360 192.00 | 2 360 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271 185.00 | | 271 185.00 | 271 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 522 390.00 | 446 629.00 | 8 075 761.00 | 8 522 390.00 |
BZ Autres créances | 2 184 195.00 | | 2 184 195.00 | 2 184 195.00 |
CF Disponibilités | 2 212 000.00 | | 2 212 000.00 | 2 212 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 714.00 | | 54 714.00 | 54 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 604 676.00 | 446 629.00 | 15 158 047.00 | 15 604 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 502 692.00 | 3 701 378.00 | 28 801 314.00 | 32 502 692.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 484 605.00 | 17 484 605.00 | | 17 484 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 040.00 | 396 040.00 | | 396 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 228.00 | 226 106.00 | | 254 228.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 432 080.00 | 432 080.00 | | 432 080.00 |
DH Report à nouveau | 820 703.00 | 286 392.00 | | 820 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 914 955.00 | 562 432.00 | | -3 914 955.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 880.00 | | |
DL TOTAL (I) | 15 472 701.00 | 19 389 536.00 | | 15 472 701.00 |
DP Provisions pour risques | | 250 234.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 250 234.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 325 307.00 | | | 2 325 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 568 657.00 | 2 763 264.00 | | 2 568 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 113 239.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 530 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 414.00 | 1 246 249.00 | | 778 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 952 907.00 | 873 341.00 | | 2 952 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 561 273.00 | 9 526 177.00 | | 4 561 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 048.00 | | | 347 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 519.00 | 9 526 177.00 | | 1 514 519.00 |
ED (V) | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 801 314.00 | 29 165 946.00 | | 28 801 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 252 296.00 | | 13 252 296.00 | 13 252 296.00 |
FG Production vendue services | 17 155 529.00 | | 17 155 529.00 | 17 155 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 407 825.00 | | 30 407 825.00 | 30 407 825.00 |
FM Production stockée | | | -1 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 615 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 651 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 156 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 921 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 193 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 405 557.00 | |
GE Autres charges | | | 90 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 527 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 911 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 920 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 936.00 | 55 661.00 | | 28 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 250.00 | 21 507.00 | | 22 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 880.00 | 2 097.00 | | 1 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 065.00 | 79 265.00 | | 53 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 342.00 | 12 043.00 | | 46 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181.00 | 5 800.00 | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 523.00 | 17 843.00 | | 47 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 543.00 | 61 423.00 | | 5 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -109.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 673 229.00 | 31 782 881.00 | | 30 673 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 588 184.00 | 31 220 449.00 | | 34 588 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 914 955.00 | 562 432.00 | | -3 914 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 969 337.00 | 39 409.00 | 125 187.00 | 16 969 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 774.00 | 210 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 186.00 | 110 731.00 | 16 898 016.00 | 125 186.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 702 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 186.00 | 81 956.00 | 2 985 107.00 | 125 186.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 702 573.00 | | | 13 702 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 027 654.00 | 39 409.00 | 125 187.00 | 3 027 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 110.00 | | | 239 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 085 994.00 | 249 530.00 | 80 775.00 | 3 085 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688 566.00 | 57 295.00 | | 688 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397 428.00 | 192 235.00 | 80 775.00 | 2 397 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 234.00 | 2 405 557.00 | 87 134.00 | 250 234.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 808.00 | 446 629.00 | 57 808.00 | 57 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 808.00 | 446 629.00 | 57 808.00 | 57 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 922.00 | 2 852 186.00 | 146 822.00 | 309 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 852 186.00 | 144 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 561 273.00 | 4 561 273.00 | | 4 561 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 038.00 | 1 326 038.00 | | 1 326 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 514 519.00 | 1 514 519.00 | | 1 514 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 048.00 | 347 048.00 | | 347 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 963.00 | | | 209 963.00 |
UX Autres créances clients | 8 522 390.00 | | | 8 522 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
VB T. V. A. | 445 916.00 | | | 445 916.00 |
VC Groupe et associés | 850 527.00 | | | 850 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 414.00 | 778 414.00 | | 778 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
VP Divers | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174 493.00 | 2 174 493.00 | | 2 174 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 599.00 | | | 838 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 714.00 | | | 54 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 971 262.00 | 10 761 299.00 | 209 963.00 | 10 971 262.00 |
VW T.V.A. | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 759 955.00 | 10 759 955.00 | | 10 759 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 282.00 | | | 282.00 |