| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 501.00 | 170 501.00 | | 170 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 123 417.00 | 465 241.00 | 14 658 176.00 | 15 123 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 418.00 | | 411 418.00 | 411 418.00 |
BZ Autres créances | 68 802.00 | | 68 802.00 | 68 802.00 |
CF Disponibilités | 30 936 998.00 | | 30 936 998.00 | 30 936 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 417 218.00 | | 31 417 218.00 | 31 417 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 540 635.00 | 465 241.00 | 46 075 394.00 | 46 540 635.00 |
CU Autres participations | 14 950 172.00 | 294 740.00 | 14 655 432.00 | 14 950 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 255 000.00 | 15 255 000.00 | | 15 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 804 340.00 | 1 804 340.00 | | 1 804 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525 500.00 | 1 525 500.00 | | 1 525 500.00 |
DG Autres réserves | 335 535.00 | 335 535.00 | | 335 535.00 |
DH Report à nouveau | 518 034.00 | 12 845 600.00 | | 518 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 962 695.00 | 34 810 384.00 | | 35 962 695.00 |
DL TOTAL (I) | 45 231 104.00 | 52 643 459.00 | | 45 231 104.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 663.00 | 36 883.00 | | 36 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 663.00 | 336 883.00 | | 336 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 385.00 | 209 728.00 | | 409 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 617.00 | 32 307.00 | | 65 617.00 |
EA Autres dettes | 32 626.00 | 500 594.00 | | 32 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 628.00 | 742 629.00 | | 507 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 075 394.00 | 53 722 970.00 | | 46 075 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 939 066.00 | | 3 939 066.00 | 3 939 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 939 066.00 | | 3 939 066.00 | 3 939 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 939 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 962 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 789 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 940 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 928 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 903 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 011 034.00 | 17 514 829.00 | | 18 011 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 011 034.00 | 17 514 829.00 | | 18 011 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 061 300.00 | 236 336.00 | | 8 061 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 061 300.00 | 236 336.00 | | 8 061 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 949 734.00 | 17 278 493.00 | | 9 949 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 890 926.00 | 1 085 978.00 | | 890 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 890 507.00 | 40 651 152.00 | | 48 890 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 927 812.00 | 5 840 768.00 | | 12 927 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 962 695.00 | 34 810 384.00 | | 35 962 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 395 071.00 | | 23 731.00 | 23 395 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 295 385.00 | 15 123 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 295 385.00 | 15 123 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 395 071.00 | | 23 731.00 | 23 395 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 583 660.00 | 121 340.00 | | 1 583 660.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 883.00 | | 220.00 | 336 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 108.00 | 12 134.00 | | 453 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 989.00 | 12 134.00 | 220.00 | 789 989.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 134.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 385.00 | 409 385.00 | | 409 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 501.00 | | | 170 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 720.00 | 480 220.00 | 170 501.00 | 650 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 628.00 | 507 628.00 | | 507 628.00 |