| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 704.00 | 116 704.00 | | 116 704.00 |
AH Fonds commercial | 580 208.00 | | 580 208.00 | 580 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 53 393.00 | -53 393.00 | |
AP Constructions | 308 662.00 | 308 662.00 | | 308 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 208.00 | 169 096.00 | 48 112.00 | 217 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 773 762.00 | 6 458 804.00 | 314 959.00 | 6 773 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 486.00 | | 87 486.00 | 87 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 084 030.00 | 7 106 659.00 | 977 371.00 | 8 084 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 090.00 | 55 919.00 | 192 171.00 | 248 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 123.00 | | 937 123.00 | 937 123.00 |
BZ Autres créances | 4 482 976.00 | | 4 482 976.00 | 4 482 976.00 |
CF Disponibilités | 1 748 692.00 | | 1 748 692.00 | 1 748 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 932.00 | | 34 932.00 | 34 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 451 813.00 | 55 919.00 | 7 395 894.00 | 7 451 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 535 843.00 | 7 162 578.00 | 8 373 265.00 | 15 535 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 485 576.00 | 1 319 420.00 | | 1 485 576.00 |
DH Report à nouveau | 611 355.00 | 611 355.00 | | 611 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 571.00 | 166 155.00 | | 290 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 750 502.00 | 2 459 931.00 | | 2 750 502.00 |
DP Provisions pour risques | 85 840.00 | 93 240.00 | | 85 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 840.00 | 93 240.00 | | 85 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 726.00 | 210 732.00 | | 22 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 121.00 | 1 940.00 | | 297 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 602.00 | 1 260 650.00 | | 1 959 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 120 217.00 | 2 253 256.00 | | 2 120 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 047.00 | 30 340.00 | | 39 047.00 |
EA Autres dettes | 1 098 208.00 | 22 558.00 | | 1 098 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 536 923.00 | 3 779 475.00 | | 5 536 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 373 265.00 | 6 332 646.00 | | 8 373 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 979.00 | | 544 979.00 | 544 979.00 |
FD Production vendue biens | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
FG Production vendue services | 15 911 754.00 | | 15 911 754.00 | 15 911 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 458 512.00 | | 16 458 512.00 | 16 458 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 540 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 810 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 223 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 780 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 350 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 259 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 400.00 | 81 300.00 | | 42 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 037.00 | 81 300.00 | | 58 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 615.00 | 16 449.00 | | 14 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 615.00 | 19 608.00 | | 14 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 422.00 | 61 692.00 | | 43 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 620 730.00 | 16 099 841.00 | | 16 620 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 330 159.00 | 15 933 685.00 | | 16 330 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 571.00 | 166 155.00 | | 290 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 354 149.00 | | 123 175.00 | 8 354 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 293.00 | 8 084 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 293.00 | 7 299 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 912.00 | | | 696 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 570 563.00 | | 122 363.00 | 7 570 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 674.00 | | 812.00 | 86 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 365 588.00 | 134 365.00 | 393 293.00 | 7 365 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 098.00 | | | 170 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 195 490.00 | 134 365.00 | 393 293.00 | 7 195 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 240.00 | 1 564.00 | 8 964.00 | 93 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 871.00 | 55 919.00 | 43 871.00 | 43 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 871.00 | 55 919.00 | 43 871.00 | 43 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 111.00 | 57 483.00 | 52 835.00 | 137 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 482.00 | 52 834.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 602.00 | 1 959 602.00 | | 1 959 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 958 409.00 | 958 409.00 | | 958 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 661.00 | 447 661.00 | | 447 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098 208.00 | 1 098 208.00 | | 1 098 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 486.00 | | 87 486.00 | 87 486.00 |
UX Autres créances clients | 935 569.00 | 935 569.00 | | 935 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 241 317.00 | 241 317.00 | | 241 317.00 |
VC Groupe et associés | 3 135 747.00 | 3 135 747.00 | | 3 135 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VI Groupe et associés | 297 121.00 | 297 121.00 | | 297 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 362.00 | | | 188 362.00 |
VP Divers | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 313.00 | 59 313.00 | | 59 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 735.00 | 919 735.00 | | 919 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 542 516.00 | 5 453 476.00 | 89 040.00 | 5 542 516.00 |
VW T.V.A. | 654 834.00 | 654 834.00 | | 654 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 536 923.00 | 5 536 923.00 | | 5 536 923.00 |