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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 888.00 | 78 114.00 | 10 774.00 | 88 888.00 |
AH Fonds commercial | 542 108.00 | | 542 108.00 | 542 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 552.00 | 12 212.00 | 21 339.00 | 33 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 427.00 | 344 567.00 | 118 860.00 | 463 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 650.00 | 434 893.00 | 716 757.00 | 1 151 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 491.00 | 134 533.00 | 722 958.00 | 857 491.00 |
BZ Autres créances | 218 726.00 | | 218 726.00 | 218 726.00 |
CF Disponibilités | 224 695.00 | | 224 695.00 | 224 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 204.00 | 134 533.00 | 1 195 671.00 | 1 330 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 854.00 | 569 426.00 | 1 912 428.00 | 2 481 854.00 |
CU Autres participations | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 918.00 | 434 918.00 | | 434 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 197.00 | 198 297.00 | | 180 197.00 |
DL TOTAL (I) | 808 412.00 | 798 215.00 | | 808 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | 7 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 7 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 155.00 | 115 004.00 | | 59 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 510.00 | 199 457.00 | | 277 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 509.00 | 294 909.00 | | 287 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 570.00 | 332 348.00 | | 346 570.00 |
EA Autres dettes | 130 772.00 | 70 090.00 | | 130 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 516.00 | 1 011 807.00 | | 1 101 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 428.00 | 1 817 522.00 | | 1 912 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 388.00 | 952 652.00 | | 1 072 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 498.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 219 784.00 | | 3 219 784.00 | 3 219 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 784.00 | | 3 219 784.00 | 3 219 784.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 586.00 | |
GE Autres charges | | | 32 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 322.00 | 68 833.00 | | 55 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 331 287.00 | 3 086 221.00 | | 3 331 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 089.00 | 2 887 924.00 | | 3 151 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 197.00 | 198 297.00 | | 180 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 664.00 | | 65 138.00 | 1 216 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 151.00 | 1 151 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 808.00 | 630 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 343.00 | 496 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 582.00 | | 223.00 | 681 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 407.00 | | 64 915.00 | 511 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 282.00 | 51 762.00 | 434 893.00 | 513 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 848.00 | 10 074.00 | 78 114.00 | 118 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 434.00 | 41 688.00 | 356 779.00 | 394 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 5 000.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 115 195.00 | 62 586.00 | 43 249.00 | 115 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 195.00 | 62 586.00 | 43 249.00 | 115 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 695.00 | 62 586.00 | 48 249.00 | 122 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 586.00 | 43 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 509.00 | 287 509.00 | | 287 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 389.00 | 90 389.00 | | 90 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 447.00 | 89 447.00 | | 89 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 772.00 | 130 772.00 | | 130 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
UX Autres créances clients | 670 635.00 | 670 635.00 | | 670 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 856.00 | 186 856.00 | | 186 856.00 |
VB T. V. A. | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 155.00 | 30 028.00 | 29 127.00 | 59 155.00 |
VI Groupe et associés | 281 997.00 | 281 997.00 | | 281 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 342.00 | 173 342.00 | | 173 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 342.00 | 1 104 009.00 | 18 333.00 | 1 122 342.00 |
VW T.V.A. | 128 167.00 | 128 167.00 | | 128 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 516.00 | 1 072 388.00 | 29 127.00 | 1 101 516.00 |