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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 273.00 | 74 718.00 | 14 555.00 | 89 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 399.00 | 168 403.00 | 44 996.00 | 213 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 312.00 | 246 311.00 | 60 000.00 | 306 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
BZ Autres créances | 50 279.00 | | 50 279.00 | 50 279.00 |
CF Disponibilités | 542 271.00 | | 542 271.00 | 542 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 195.00 | | 619 195.00 | 619 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 507.00 | 246 311.00 | 679 195.00 | 925 507.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 260 653.00 | 165 207.00 | | 260 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 374.00 | 95 446.00 | | 108 374.00 |
DL TOTAL (I) | 385 796.00 | 277 422.00 | | 385 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 300.00 | 162 423.00 | | 222 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 099.00 | 66 155.00 | | 71 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 399.00 | 228 578.00 | | 293 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 195.00 | 506 000.00 | | 679 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 334.00 | | 3 978.00 | 302 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 694.00 | | 3 978.00 | 298 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 422.00 | 18 890.00 | | 227 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 232.00 | 18 890.00 | | 224 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 300.00 | 222 300.00 | | 222 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 099.00 | 71 099.00 | | 71 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 663.00 | 70 363.00 | 300.00 | 70 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 399.00 | 293 399.00 | | 293 399.00 |