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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
AH Fonds commercial | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 516.00 | 169 192.00 | 17 324.00 | 186 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 243 759.00 | 180 685.00 | 63 074.00 | 243 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 953.00 | 3 763.00 | 425 190.00 | 428 953.00 |
BZ Autres créances | 164 657.00 | | 164 657.00 | 164 657.00 |
CF Disponibilités | 114 601.00 | | 114 601.00 | 114 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 560.00 | 3 763.00 | 709 796.00 | 713 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 319.00 | 184 449.00 | 772 870.00 | 957 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 224 764.00 | 295 684.00 | | 224 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 789.00 | -70 920.00 | | -61 789.00 |
DL TOTAL (I) | 208 531.00 | 270 320.00 | | 208 531.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 164.00 | 55 159.00 | | 14 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 279.00 | 62 398.00 | | 72 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 682.00 | 281 836.00 | | 270 682.00 |
EA Autres dettes | 200 580.00 | 245 737.00 | | 200 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 635.00 | 9 005.00 | | 5 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 340.00 | 654 135.00 | | 563 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 870.00 | 924 955.00 | | 772 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 340.00 | 640 840.00 | | 563 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 016.00 | | | 425 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 530.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 257.00 | 243 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 144 630.00 | 57 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 097.00 | 186 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 873.00 | | | 201 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 613.00 | | | 219 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 242.00 | 14 540.00 | 153 097.00 | 319 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 493.00 | | 120 000.00 | 131 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 749.00 | 14 540.00 | 33 097.00 | 187 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | 1 000.00 | 500.00 | 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 754.00 | 280.00 | 17 270.00 | 20 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 754.00 | 280.00 | 137 270.00 | 140 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 254.00 | 1 280.00 | 137 770.00 | 141 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 280.00 | 17 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 279.00 | 72 279.00 | | 72 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 875.00 | 71 875.00 | | 71 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 074.00 | 80 074.00 | | 80 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 580.00 | 200 580.00 | | 200 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
UX Autres créances clients | 428 953.00 | | | 428 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VB T. V. A. | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 304.00 | | | 62 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 417.00 | | | 78 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 959.00 | 598 959.00 | | 598 959.00 |
VW T.V.A. | 118 480.00 | 118 480.00 | | 118 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 340.00 | 563 340.00 | | 563 340.00 |