| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 602 473.00 | | 602 473.00 | 602 473.00 |
AP Constructions | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 210.00 | 511 727.00 | 185 484.00 | 697 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 261.00 | 1 191 727.00 | 794 535.00 | 1 986 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 234.00 | 255 833.00 | 1 177 401.00 | 1 433 234.00 |
BZ Autres créances | 2 756 816.00 | | 2 756 816.00 | 2 756 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CF Disponibilités | 552 243.00 | | 552 243.00 | 552 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 965.00 | | 47 965.00 | 47 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 794 708.00 | 255 833.00 | 4 538 875.00 | 4 794 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 780 969.00 | 1 447 559.00 | 5 333 410.00 | 6 780 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 120.00 | 120 120.00 | | 120 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 627 440.00 | 627 440.00 | | 627 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 315.00 | 68 315.00 | | 68 315.00 |
DH Report à nouveau | 22 404.00 | 22 225.00 | | 22 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 641.00 | 179.00 | | 7 641.00 |
DL TOTAL (I) | 857 932.00 | 850 292.00 | | 857 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 415 743.00 | 44 411.00 | | 415 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 743.00 | 44 411.00 | | 415 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 050.00 | 1 676 947.00 | | 534 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 514.00 | 687 093.00 | | 498 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 466.00 | 111 577.00 | | 83 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 361.00 | 374 768.00 | | 309 361.00 |
EA Autres dettes | 2 589 795.00 | 3 176 069.00 | | 2 589 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 548.00 | 63 085.00 | | 44 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 059 735.00 | 6 089 539.00 | | 4 059 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 333 410.00 | 6 984 242.00 | | 5 333 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 499 289.00 | 4 658 871.00 | | 3 499 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76 408.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 160 847.00 | | 3 160 847.00 | 3 160 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 160 847.00 | | 3 160 847.00 | 3 160 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 653 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 415 743.00 | |
GE Autres charges | | | 30 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 625 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 236.00 | 2 338.00 | | 2 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 037.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 801.00 | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 852.00 | 801.00 | | 7 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 4 093.00 | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 5 626.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 742.00 | -4 825.00 | | 6 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 164.00 | -847.00 | | -1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 152.00 | 3 208 451.00 | | 3 661 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 653 512.00 | 3 208 272.00 | | 3 653 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 641.00 | 179.00 | | 7 641.00 |