| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 487.00 | 1 098.00 | 4 390.00 | 5 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 211.00 | 71 662.00 | 549.00 | 72 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 630.00 | 105 991.00 | 5 639.00 | 111 630.00 |
BP En cours de production de services | 235 456.00 | | 235 456.00 | 235 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 547.00 | 363 795.00 | 830 751.00 | 1 194 547.00 |
BZ Autres créances | 176 816.00 | | 176 816.00 | 176 816.00 |
CF Disponibilités | 535 849.00 | | 535 849.00 | 535 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 777.00 | 363 795.00 | 1 782 981.00 | 2 146 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 407.00 | 469 786.00 | 1 788 621.00 | 2 258 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DH Report à nouveau | 88 402.00 | 44 669.00 | | 88 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 580.00 | 146 332.00 | | 74 580.00 |
DL TOTAL (I) | 291 682.00 | 319 702.00 | | 291 682.00 |
DP Provisions pour risques | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 81.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 732.00 | 110 314.00 | | 274 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 939.00 | 564 397.00 | | 699 939.00 |
EA Autres dettes | 8 259.00 | 25 131.00 | | 8 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499 704.00 | 310 018.00 | | 499 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 923.00 | 1 009 940.00 | | 1 482 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 621.00 | 1 343 657.00 | | 1 788 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 923.00 | | | 1 482 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 470 063.00 | | 2 470 063.00 | 2 470 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 063.00 | | 2 470 063.00 | 2 470 063.00 |
FM Production stockée | | | 45 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 513.00 | 17 315.00 | | 54 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 1 717.00 | | 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 153 009.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 859.00 | 154 726.00 | | 2 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | 4 108.00 | | 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 666.00 | 58 673.00 | | 14 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 459.00 | 62 781.00 | | 15 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 600.00 | 91 945.00 | | -12 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 886.00 | 57 038.00 | | 12 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 346.00 | 2 444 989.00 | | 2 626 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 766.00 | 2 298 657.00 | | 2 551 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 580.00 | 146 332.00 | | 74 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 931.00 | | 5 487.00 | 142 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 788.00 | 111 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 788.00 | 77 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 999.00 | | 5 487.00 | 108 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 474.00 | 12 230.00 | 28 713.00 | 122 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 242.00 | 12 230.00 | 28 713.00 | 89 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
6T Sur comptes clients | 302 885.00 | 110 413.00 | 49 503.00 | 302 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 885.00 | 110 413.00 | 49 503.00 | 302 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 900.00 | 110 413.00 | 49 503.00 | 316 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 413.00 | 49 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 732.00 | 274 732.00 | | 274 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 756.00 | 251 756.00 | | 251 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 219.00 | 182 219.00 | | 182 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499 704.00 | 499 704.00 | | 499 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 547.00 | | | 1 194 547.00 |
VB T. V. A. | 41 287.00 | | | 41 287.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 372.00 | | | 89 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 157.00 | | | 46 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 171.00 | 1 376 171.00 | | 1 376 171.00 |
VW T.V.A. | 231 960.00 | 231 960.00 | | 231 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 923.00 | 1 482 923.00 | | 1 482 923.00 |