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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 293.00 | 55 047.00 | 245.00 | 55 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 621 225.00 | 3 475 239.00 | 145 985.00 | 3 621 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 940 219.00 | 1 247 283.00 | 692 936.00 | 1 940 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BF Prêts | 168 420.00 | | 168 420.00 | 168 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 659.00 | | 146 659.00 | 146 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 939 780.00 | 4 777 569.00 | 1 162 210.00 | 5 939 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BT Marchandises | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 315.00 | | 916 315.00 | 916 315.00 |
BZ Autres créances | 348 327.00 | | 348 327.00 | 348 327.00 |
CF Disponibilités | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 320.00 | | 67 320.00 | 67 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 493.00 | | 1 380 493.00 | 1 380 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 320 274.00 | 4 777 570.00 | 2 542 703.00 | 7 320 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 075.00 | 1 800 075.00 | | 1 800 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 969 991.00 | -2 489 015.00 | | -3 969 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 188.00 | -1 480 976.00 | | -406 188.00 |
DL TOTAL (I) | -2 561 105.00 | -2 154 916.00 | | -2 561 105.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 513.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 513.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 635.00 | 107.00 | | 18 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010 302.00 | 1 717 564.00 | | 3 010 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 222.00 | 13 533.00 | | 3 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 085.00 | 1 185 028.00 | | 855 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 742.00 | 559 479.00 | | 852 742.00 |
EA Autres dettes | 363 820.00 | 863 435.00 | | 363 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 103 809.00 | 4 379 794.00 | | 5 103 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 703.00 | 2 238 390.00 | | 2 542 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 100 587.00 | 4 366 260.00 | | 5 100 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
FG Production vendue services | 4 372 297.00 | | 4 372 297.00 | 4 372 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 375 252.00 | | 4 375 252.00 | 4 375 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 818 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 335 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 111 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 414.00 | |
GE Autres charges | | | 9 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 537 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 111.00 | 57 414.00 | | 13 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 111.00 | 57 414.00 | | 13 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 731.00 | 168 716.00 | | 187 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163.00 | 500.00 | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 894.00 | 169 216.00 | | 188 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 783.00 | -111 801.00 | | -175 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 349 221.00 | 5 589 395.00 | | 7 349 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 755 409.00 | 7 070 371.00 | | 7 755 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 188.00 | -1 480 976.00 | | -406 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 160.00 | 6 640.00 | | 2 160.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 019 559.00 | | 38 823.00 | 6 019 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 602.00 | 5 939 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 359.00 | 55 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 242.00 | 5 569 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 652.00 | | | 108 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 610 392.00 | | 24 257.00 | 5 610 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 514.00 | | 14 565.00 | 300 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 657 594.00 | 237 414.00 | 117 438.00 | 4 657 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 027.00 | 2 380.00 | 53 359.00 | 106 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 551 567.00 | 235 034.00 | 64 079.00 | 4 551 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 085.00 | 855 085.00 | | 855 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 033.00 | 271 033.00 | | 271 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 676.00 | 541 676.00 | | 541 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 820.00 | 363 820.00 | | 363 820.00 |
UP Prêts | 168 420.00 | | 168 420.00 | 168 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 659.00 | | 146 659.00 | 146 659.00 |
UX Autres créances clients | 853 918.00 | 853 918.00 | | 853 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 397.00 | 62 397.00 | | 62 397.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VI Groupe et associés | 2 987 502.00 | 2 987 502.00 | | 2 987 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 242.00 | | | 256 242.00 |
VP Divers | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 773.00 | 325 773.00 | | 325 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 044.00 | 1 331 963.00 | 315 080.00 | 1 647 044.00 |
VW T.V.A. | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 100 587.00 | 5 100 587.00 | | 5 100 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |