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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
AH Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 565.00 | 336 149.00 | 64 415.00 | 400 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 267.00 | 382 851.00 | 407 415.00 | 790 267.00 |
BT Marchandises | 510 381.00 | 4 520.00 | 505 861.00 | 510 381.00 |
BZ Autres créances | 328 248.00 | | 328 248.00 | 328 248.00 |
CF Disponibilités | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 054.00 | 4 520.00 | 847 534.00 | 852 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 321.00 | 387 371.00 | 1 254 949.00 | 1 642 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 575 101.00 | | | 575 101.00 |
DH Report à nouveau | -280 998.00 | | | -280 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 214.00 | | | 56 214.00 |
DL TOTAL (I) | 795 817.00 | | | 795 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 565.00 | | | 160 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 180.00 | | | 167 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 081.00 | | | 121 081.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 132.00 | | | 459 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 949.00 | | | 1 254 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 391.00 | | | 392 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 037.00 | | | 54 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 008.00 | | 943 008.00 | 943 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 008.00 | | 943 008.00 | 943 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 458.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 243.00 | | | 153 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 791.00 | | | 156 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 208.00 | | | 267 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 118.00 | | | 1 382 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 903.00 | | | 1 325 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 214.00 | | | 56 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 068.00 | | | 1 104 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 415.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 801.00 | 790 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 385.00 | 442 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 034.00 | | | 348 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 618.00 | | | 738 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 534.00 | 53 458.00 | 143 142.00 | 472 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 500.00 | 53 458.00 | 143 142.00 | 467 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 180.00 | 167 180.00 | | 167 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 037.00 | 54 037.00 | | 54 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 527.00 | 39 787.00 | 66 740.00 | 106 527.00 |
VI Groupe et associés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 348.00 | | | 145 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 823.00 | 317 823.00 | | 317 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 297.00 | 331 297.00 | | 331 297.00 |
VW T.V.A. | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 132.00 | 392 391.00 | 66 740.00 | 459 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
ST Autres comptes | 80 429.00 | | | 80 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 901.00 | | | 171 901.00 |
YT Sous‐traitance | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 950.00 | | | 193 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 585.00 | | | 114 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 595.00 | | | 323 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |