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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 1 360.00 | 4 280.00 | 5 640.00 |
AN Terrains | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
AP Constructions | 136 137.00 | 126 254.00 | 9 883.00 | 136 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 391.00 | 90 459.00 | 1 932.00 | 92 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 600.00 | 61 619.00 | 11 980.00 | 73 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 241.00 | 279 693.00 | 33 547.00 | 313 241.00 |
BT Marchandises | 43 368.00 | | 43 368.00 | 43 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BZ Autres créances | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
CF Disponibilités | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 549.00 | | 86 549.00 | 86 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 790.00 | 279 693.00 | 120 097.00 | 399 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 143 235.00 | | | 143 235.00 |
DH Report à nouveau | -108 926.00 | | | -108 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DL TOTAL (I) | 85 859.00 | | | 85 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 097.00 | | | 120 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 740.00 | | 351 740.00 | 351 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 740.00 | | 351 740.00 | 351 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 269.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 575.00 | | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 267.00 | | | -20 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 648.00 | | | -7 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 276.00 | | | 379 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 299.00 | | | 377 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 534.00 | | 3 706.00 | 309 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 575.00 | | 3 706.00 | 303 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 423.00 | 5 269.00 | | 274 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 063.00 | 5 269.00 | | 273 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 922.00 | | | 922.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VI Groupe et associés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 944.00 | 31 744.00 | 200.00 | 31 944.00 |
VW T.V.A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 238.00 | 31 600.00 | | 34 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
ST Autres comptes | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 817.00 | | | 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 403.00 | | | 23 403.00 |