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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 608.00 | 311 481.00 | 212 127.00 | 523 608.00 |
AH Fonds commercial | 578 253.00 | | 578 253.00 | 578 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 961.00 | 49 646.00 | 75 315.00 | 124 961.00 |
AN Terrains | 5 040.00 | 2 059.00 | 2 981.00 | 5 040.00 |
AP Constructions | 150 604.00 | 150 987.00 | -383.00 | 150 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 876.00 | 532 707.00 | 98 169.00 | 630 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 942 214.00 | 2 710 705.00 | 1 231 509.00 | 3 942 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 091 017.00 | 263 727.00 | 827 290.00 | 1 091 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BF Prêts | 166 952.00 | 39 762.00 | 127 190.00 | 166 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 301 003.00 | 4 061 092.00 | 3 239 911.00 | 7 301 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
BT Marchandises | 1 097 497.00 | 334 264.00 | 763 233.00 | 1 097 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 534.00 | 327 865.00 | 1 703 669.00 | 2 031 534.00 |
BZ Autres créances | 7 819 828.00 | | 7 819 828.00 | 7 819 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 512 899.00 | | 1 512 899.00 | 1 512 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 016 193.00 | 662 129.00 | 14 354 064.00 | 15 016 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 317 196.00 | 4 723 221.00 | 17 593 975.00 | 22 317 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 257 970.00 | | | 1 257 970.00 |
CU Autres participations | 83 539.00 | 16.00 | 83 523.00 | 83 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 10 154 858.00 | 8 816 238.00 | | 10 154 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 848 710.00 | 2 538 621.00 | | 1 848 710.00 |
DK Provisions réglementées | 258 321.00 | 256 413.00 | | 258 321.00 |
DL TOTAL (I) | 12 371 951.00 | 11 721 333.00 | | 12 371 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 510.00 | 1 219 436.00 | | 1 118 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 146.00 | | | 71 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 619.00 | 2 742 173.00 | | 843 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 766.00 | 867 972.00 | | 875 766.00 |
EA Autres dettes | 2 312 457.00 | 2 312 128.00 | | 2 312 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 222 024.00 | 7 142 236.00 | | 5 222 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 593 975.00 | 18 863 569.00 | | 17 593 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 559 156.00 | 6 428 813.00 | | 4 559 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 415 855.00 | | 11 415 855.00 | 11 415 855.00 |
FD Production vendue biens | -1 520.00 | | -1 520.00 | -1 520.00 |
FG Production vendue services | 2 846 349.00 | | 2 846 349.00 | 2 846 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 260 684.00 | | 14 260 684.00 | 14 260 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 673 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 447 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377 011.00 | |
GE Autres charges | | | 39 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 872 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 015 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 233 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 306 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 107 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 094.00 | 102 973.00 | | 85 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 1 634.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 650.00 | 30 073.00 | | 17 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 270.00 | 207 803.00 | | 62 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 007.00 | 239 511.00 | | 80 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 683.00 | 154 629.00 | | 10 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 301.00 | 17 951.00 | | 13 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 177.00 | 89 640.00 | | 64 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 161.00 | 262 220.00 | | 88 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 154.00 | -22 710.00 | | -8 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 608.00 | 627 136.00 | | 250 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 065 730.00 | 22 134 378.00 | | 16 065 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 217 020.00 | 19 595 758.00 | | 14 217 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 848 710.00 | 2 538 621.00 | | 1 848 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 482 739.00 | | 319 031.00 | 7 482 739.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242 999.00 | | 50 547.00 | 1 242 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 503 094.00 | | 228 968.00 | 4 503 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736 646.00 | | 39 516.00 | 1 736 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 471 731.00 | 584 943.00 | 299 088.00 | 3 471 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 568.00 | 95 612.00 | 60 051.00 | 325 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146 163.00 | 489 332.00 | 239 037.00 | 3 146 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 537 057.00 | | 233 567.00 | 537 057.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 256 413.00 | 64 177.00 | 62 270.00 | 256 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 334 264.00 | | |
6T Sur comptes clients | 386 058.00 | 42 747.00 | 100 940.00 | 386 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923 131.00 | 377 011.00 | 334 507.00 | 923 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 179 544.00 | 441 188.00 | 396 777.00 | 1 179 544.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377 011.00 | 100 940.00 | |
UG ‐ Financières | | | 233 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 177.00 | 62 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 167.00 | 444 167.00 | | 444 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 354.00 | 175 354.00 | | 175 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 990.00 | 240 990.00 | | 240 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 353.00 | 160 353.00 | | 160 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312 457.00 | 2 312 457.00 | | 2 312 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 095 795.00 | 1 095 795.00 | | 1 095 795.00 |
UP Prêts | 166 952.00 | 166 952.00 | | 166 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 547.00 | 1 818 547.00 | | 1 818 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 025.00 | 94 025.00 | | 94 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 986.00 | 212 986.00 | | 212 986.00 |
VB T. V. A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118 510.00 | 455 642.00 | 662 868.00 | 1 118 510.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 926.00 | | | 474 926.00 |
VP Divers | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 702.00 | 172 702.00 | | 172 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 107 951.00 | 7 107 951.00 | | 7 107 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 725 918.00 | 10 725 918.00 | | 10 725 918.00 |
VW T.V.A. | 126 367.00 | 126 367.00 | | 126 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 751 427.00 | 4 088 559.00 | 662 868.00 | 4 751 427.00 |