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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 15 244.00 | 53 357.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 259 623.00 | 98 584.00 | 161 039.00 | 259 623.00 |
AP Constructions | 1 196 581.00 | 459 677.00 | 736 903.00 | 1 196 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 313.00 | 125 020.00 | 71 292.00 | 196 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 666 594.00 | 3 261 262.00 | 405 331.00 | 3 666 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 391 220.00 | 3 962 979.00 | 1 428 240.00 | 5 391 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 941.00 | | 29 941.00 | 29 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 786.00 | | 275 786.00 | 275 786.00 |
BZ Autres créances | 125 012.00 | | 125 012.00 | 125 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 067.00 | | 613 067.00 | 613 067.00 |
CF Disponibilités | 1 317 525.00 | | 1 317 525.00 | 1 317 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 485.00 | | 2 369 485.00 | 2 369 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 760 705.00 | 3 962 979.00 | 3 797 726.00 | 7 760 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 783 100.00 | 1 723 616.00 | | 1 783 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 227.00 | 259 483.00 | | 326 227.00 |
DK Provisions réglementées | 52 528.00 | 54 371.00 | | 52 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 856.00 | 2 081 472.00 | | 2 205 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 184.00 | 43 416.00 | | 25 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 184.00 | 43 416.00 | | 25 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 172.00 | 709 995.00 | | 708 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 818.00 | 1 435.00 | | 163 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 654.00 | 261 668.00 | | 444 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 439.00 | 190 300.00 | | 249 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 588.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 685.00 | 1 163 988.00 | | 1 566 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 726.00 | 3 288 876.00 | | 3 797 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 853 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 853 719.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 504.00 | 35 178.00 | | 101 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | 2 908.00 | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 843.00 | 32 269.00 | | 99 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 571.00 | 91 375.00 | | 108 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 380.00 | 3 301 921.00 | | 3 016 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 152.00 | 3 042 437.00 | | 2 690 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 227.00 | 259 483.00 | | 326 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 433.00 | 71 193.00 | | 84 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 515 098.00 | | 118 619.00 | 5 515 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 496.00 | 5 391 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 496.00 | 5 319 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 792.00 | | | 71 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 442 989.00 | | 118 619.00 | 5 442 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 963 989.00 | 226 242.00 | 242 496.00 | 3 963 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 960 799.00 | 226 242.00 | 242 496.00 | 3 960 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 371.00 | 1 662.00 | 3 505.00 | 54 371.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 416.00 | | 18 232.00 | 43 416.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 032.00 | 1 662.00 | 21 737.00 | 113 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 661.00 | 3 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 654.00 | 444 654.00 | | 444 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 558.00 | 92 558.00 | | 92 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
UX Autres créances clients | 275 787.00 | 275 787.00 | | 275 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 173.00 | 204 875.00 | 413 460.00 | 708 173.00 |
VI Groupe et associés | 163 819.00 | 163 819.00 | | 163 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VP Divers | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 269.00 | 408 952.00 | 317.00 | 409 269.00 |
VW T.V.A. | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 684.00 | 1 063 386.00 | 413 460.00 | 1 566 684.00 |