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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 308.00 | 4 820.00 | 488.00 | 5 308.00 |
AH Fonds commercial | 34 685.00 | 8 918.00 | 25 767.00 | 34 685.00 |
AP Constructions | 1 087 347.00 | 141 113.00 | 946 234.00 | 1 087 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 870.00 | 22 832.00 | 16 038.00 | 38 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 909.00 | 463 410.00 | 242 499.00 | 705 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 987.00 | 641 093.00 | 1 266 893.00 | 1 907 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 168.00 | 54 598.00 | 1 957 570.00 | 2 012 168.00 |
BZ Autres créances | 2 548 713.00 | | 2 548 713.00 | 2 548 713.00 |
CF Disponibilités | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 626 933.00 | 54 598.00 | 4 572 335.00 | 4 626 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 534 921.00 | 695 692.00 | 5 839 229.00 | 6 534 921.00 |
CU Autres participations | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 380.00 | 40 083.00 | | 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 316.00 | 1 100 297.00 | | 917 316.00 |
DK Provisions réglementées | 54 830.00 | 31 305.00 | | 54 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 676.00 | 1 413 834.00 | | 1 214 676.00 |
DP Provisions pour risques | 161 028.00 | 176 758.00 | | 161 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 247.00 | 233 446.00 | | 218 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 275.00 | 410 204.00 | | 379 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 799.00 | 946 542.00 | | 845 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 493.00 | 24 315.00 | | 27 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 189.00 | 890 636.00 | | 1 131 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 903.00 | 1 159 410.00 | | 1 194 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 262.00 | | |
EA Autres dettes | 1 045 894.00 | 1 236 691.00 | | 1 045 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 245 278.00 | 4 260 856.00 | | 4 245 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 839 229.00 | 6 084 895.00 | | 5 839 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 21 801 730.00 | 956 987.00 | 22 758 716.00 | 21 801 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 801 730.00 | 956 987.00 | 22 758 716.00 | 21 801 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 020 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 776 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 315 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 406.00 | |
GE Autres charges | | | 88 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 615 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 405 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 421 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406.00 | 1 118.00 | | 1 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 509.00 | 5 590.00 | | 3 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 915.00 | 7 308.00 | | 4 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -247.00 | 264.00 | | -247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 035.00 | 5 353.00 | | 27 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 788.00 | 5 618.00 | | 26 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 872.00 | 1 691.00 | | -21 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 509.00 | 215 795.00 | | 183 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 000.00 | 418 405.00 | | 299 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 050 066.00 | 21 203 480.00 | | 23 050 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 132 750.00 | 20 103 183.00 | | 22 132 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 316.00 | 1 100 297.00 | | 917 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 000.00 | | 206 000.00 | 1 764 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -61 000.00 | 1 764 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -61 000.00 | 1 832 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 000.00 | | 206 000.00 | 1 688 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 000.00 | 162 000.00 | -193 000.00 | 410 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 000.00 | 162 000.00 | -193 000.00 | 410 000.00 |