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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 911.00 | 33 523.00 | 3 388.00 | 36 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406 120.00 | 1 307 079.00 | 99 041.00 | 1 406 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 039.00 | 612 854.00 | 151 185.00 | 764 039.00 |
BF Prêts | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 964.00 | | 195 964.00 | 195 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 337.00 | 1 953 456.00 | 1 056 881.00 | 3 010 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 968.00 | | 83 968.00 | 83 968.00 |
BN En cours de production de biens | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 511 328.00 | 46 055.00 | 2 465 273.00 | 2 511 328.00 |
BZ Autres créances | 3 052 186.00 | | 3 052 186.00 | 3 052 186.00 |
CF Disponibilités | 210 666.00 | | 210 666.00 | 210 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 901 446.00 | 46 055.00 | 5 855 391.00 | 5 901 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 911 783.00 | 1 999 511.00 | 6 912 272.00 | 8 911 783.00 |
CU Autres participations | 597 256.00 | | 597 256.00 | 597 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 74 750.00 | 74 750.00 | | 74 750.00 |
DH Report à nouveau | 669 010.00 | 824 112.00 | | 669 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 001.00 | 344 898.00 | | 202 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 761.00 | 2 013 760.00 | | 1 715 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 705.00 | 343 869.00 | | 502 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 160.00 | 571 743.00 | | 472 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 685.00 | 1 180 882.00 | | 1 515 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 663.00 | 405 509.00 | | 750 663.00 |
EA Autres dettes | 1 920 055.00 | 1 802 684.00 | | 1 920 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 161 267.00 | 4 304 688.00 | | 5 161 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 912 272.00 | 6 318 448.00 | | 6 912 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 112 580.00 | 4 229 103.00 | | 5 112 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424 611.00 | 238 962.00 | | 424 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 486.00 | | 84 486.00 | 84 486.00 |
FG Production vendue services | 8 477 350.00 | 213 743.00 | 8 691 093.00 | 8 477 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 561 836.00 | 213 743.00 | 8 775 579.00 | 8 561 836.00 |
FM Production stockée | | | -32 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 788 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 707 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 972 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 970.00 | |
GE Autres charges | | | 18 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 702 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 915.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 89 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 079.00 | 15 298.00 | | 24 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 133.00 | 6 077.00 | | 1 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 817.00 | 13 522.00 | | 8 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 295.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 419.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 244.00 | 12 714.00 | | 35 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 427.00 | 808.00 | | -26 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68 413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 958 868.00 | 9 398 810.00 | | 8 958 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 756 867.00 | 9 053 912.00 | | 8 756 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 001.00 | 344 898.00 | | 202 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 660 264.00 | 651 445.00 | | 660 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 284 691.00 | | 54 268.00 | 3 284 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 622.00 | 3 010 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 622.00 | 2 170 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 892.00 | | 3 019.00 | 33 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 503.00 | | 40 278.00 | 2 458 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 297.00 | | 10 971.00 | 792 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216 938.00 | 65 141.00 | 328 622.00 | 2 216 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 105.00 | 3 418.00 | | 30 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186 832.00 | 61 723.00 | 328 622.00 | 2 186 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 770.00 | | |
060 Stock marchandises | | | 50.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 244.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 77.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 531.00 | 18 970.00 | 21 446.00 | 48 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 531.00 | 18 970.00 | 21 446.00 | 48 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 531.00 | 54 214.00 | 21 446.00 | 48 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 970.00 | 21 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 685.00 | 1 515 685.00 | | 1 515 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 707.00 | 124 707.00 | | 124 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 680.00 | 161 680.00 | | 161 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920 055.00 | 1 920 055.00 | | 1 920 055.00 |
UP Prêts | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 964.00 | | | 195 964.00 |
UX Autres créances clients | 2 454 280.00 | | | 2 454 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 049.00 | | | 57 049.00 |
VB T. V. A. | 353 071.00 | | | 353 071.00 |
VC Groupe et associés | 2 335 019.00 | | | 2 335 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 119.00 | 427 119.00 | | 427 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 585.00 | 26 899.00 | 48 687.00 | 75 585.00 |
VI Groupe et associés | 472 160.00 | 472 160.00 | | 472 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 249.00 | | | 358 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 804 506.00 | 5 598 495.00 | 206 011.00 | 5 804 506.00 |
VW T.V.A. | 419 824.00 | 419 824.00 | | 419 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 161 267.00 | 5 112 580.00 | 48 687.00 | 5 161 267.00 |