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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 977.00 | 305 168.00 | 78 808.00 | 383 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 323.00 | 374 270.00 | 81 053.00 | 455 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 354.00 | 694 204.00 | 190 151.00 | 884 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
BT Marchandises | 1 413 398.00 | 130 858.00 | 1 282 540.00 | 1 413 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 651 618.00 | 222 926.00 | 428 693.00 | 651 618.00 |
BZ Autres créances | 320 334.00 | | 320 334.00 | 320 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 973.00 | | 27 973.00 | 27 973.00 |
CF Disponibilités | 399 012.00 | | 399 012.00 | 399 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 933.00 | | 56 933.00 | 56 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876 780.00 | 353 784.00 | 2 522 996.00 | 2 876 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 134.00 | 1 047 988.00 | 2 713 146.00 | 3 761 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DG Autres réserves | 414 845.00 | 378 014.00 | | 414 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 337.00 | 36 831.00 | | -211 337.00 |
DL TOTAL (I) | 642 684.00 | 854 020.00 | | 642 684.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 940.00 | 85 024.00 | | 917 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 744.00 | 241 028.00 | | 3 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 917.00 | 1 435 987.00 | | 673 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 789.00 | 261 152.00 | | 236 789.00 |
EA Autres dettes | 200 431.00 | 206 823.00 | | 200 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 641.00 | 32 532.00 | | 32 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 463.00 | 2 262 546.00 | | 2 065 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 146.00 | 3 116 566.00 | | 2 713 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 991.00 | 2 200 850.00 | | 1 334 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 109 062.00 | |
FD Production vendue biens | | | 389 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 499 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 759 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 038.00 | |
GE Autres charges | | | 117 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 817 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | 7 805.00 | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 308.00 | 30 546.00 | | 11 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 613.00 | -22 741.00 | | -10 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 259.00 | 3 811 216.00 | | 3 626 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 837 596.00 | 3 774 385.00 | | 3 837 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 337.00 | 36 831.00 | | -211 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 973.00 | | 43 381.00 | 840 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 919.00 | | 43 381.00 | 795 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 008.00 | 49 196.00 | | 645 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 243.00 | 49 196.00 | | 630 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 733.00 | 110 126.00 | | 20 733.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 182 857.00 | 135 717.00 | 95 648.00 | 182 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 589.00 | 245 843.00 | 95 648.00 | 203 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 589.00 | 250 843.00 | 95 648.00 | 203 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 843.00 | 95 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 917.00 | 673 917.00 | | 673 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 789.00 | 236 789.00 | | 236 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 431.00 | 200 431.00 | | 200 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
UX Autres créances clients | 651 618.00 | 651 618.00 | | 651 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 581.00 | 187 109.00 | 730 472.00 | 917 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 183.00 | | | 850 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
VP Divers | 320 334.00 | 320 334.00 | | 320 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 933.00 | 56 933.00 | | 56 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 107.00 | 1 028 886.00 | 7 222.00 | 1 036 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 463.00 | 1 334 991.00 | 730 472.00 | 2 065 463.00 |