| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 535 956.00 | 9 827 031.00 | 708 925.00 | 10 535 956.00 |
AH Fonds commercial | 8 846 800.00 | | 8 846 800.00 | 8 846 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 464 338.00 | 8 956.00 | 455 382.00 | 464 338.00 |
AN Terrains | 10 130 245.00 | 3 430 712.00 | 6 699 534.00 | 10 130 245.00 |
AP Constructions | 61 215 097.00 | 39 370 037.00 | 21 845 061.00 | 61 215 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 199 486.00 | 124 933 965.00 | 13 265 521.00 | 138 199 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 773 424.00 | 9 026 814.00 | 746 610.00 | 9 773 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 871 448.00 | | 2 871 448.00 | 2 871 448.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 130.00 | | 96 130.00 | 96 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 551 048.00 | 187 426 257.00 | 74 124 791.00 | 261 551 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 978 952.00 | | 12 978 952.00 | 12 978 952.00 |
BN En cours de production de biens | 774 899.00 | | 774 899.00 | 774 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 329 184.00 | 43 583.00 | 3 285 601.00 | 3 329 184.00 |
BT Marchandises | 637 962.00 | | 637 962.00 | 637 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 385 669.00 | 270 984.00 | 25 114 685.00 | 25 385 669.00 |
BZ Autres créances | 5 180 506.00 | | 5 180 506.00 | 5 180 506.00 |
CF Disponibilités | 51 930.00 | | 51 930.00 | 51 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 735.00 | | 284 735.00 | 284 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 639 295.00 | 314 567.00 | 48 324 728.00 | 48 639 295.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 190 343.00 | 187 740 824.00 | 122 449 519.00 | 310 190 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 589 382.00 | | 18 589 382.00 | 18 589 382.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 821 425.00 | 821 425.00 | | 821 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 060 000.00 | 39 060 000.00 | | 39 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 906 000.00 | 3 906 000.00 | | 3 906 000.00 |
DG Autres réserves | | 453 049.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -880 635.00 | 2 868 519.00 | | -880 635.00 |
DL TOTAL (I) | 42 085 365.00 | 46 287 568.00 | | 42 085 365.00 |
DP Provisions pour risques | 292 000.00 | 412 190.00 | | 292 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 690 002.00 | 27 052 891.00 | | 33 690 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 982 002.00 | 27 465 080.00 | | 33 982 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 352.00 | 21 562 695.00 | | 38 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 561 708.00 | 592 204.00 | | 21 561 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -812.00 | 10 509.00 | | -812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 016 363.00 | 10 811 497.00 | | 15 016 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 338 428.00 | 4 272 973.00 | | 8 338 428.00 |
EA Autres dettes | 1 418 773.00 | 1 612 493.00 | | 1 418 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 372 813.00 | 38 862 554.00 | | 46 372 813.00 |
ED (V) | 9 340.00 | 1 281.00 | | 9 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 449 519.00 | 112 616 483.00 | | 122 449 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 218 082.00 | 38 852 045.00 | | 14 218 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 352.00 | 18 643.00 | | 38 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 917 812.00 | |
FD Production vendue biens | | | 97 592 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 510 256.00 | |
FM Production stockée | | | -145 602.00 | |
FN Production immobilisée | | | 476 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 262 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 392 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 556 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 040 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 326 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 067 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 526 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 993 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 886 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 850 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 569.00 | |
GE Autres charges | | | 784 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 971 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 420 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 41 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 125 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557 460.00 | 67 090.00 | | 557 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 367.00 | 540 965.00 | | 149 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 386 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706 826.00 | 7 994 322.00 | | 706 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 524.00 | 21 826.00 | | 40 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 099.00 | 7 895 075.00 | | 270 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 623.00 | 7 916 901.00 | | 310 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 203.00 | 77 422.00 | | 396 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 890 645.00 | | | 890 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 511 194.00 | 878 074.00 | | 2 511 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 140 028.00 | 103 814 620.00 | | 112 140 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 020 664.00 | 100 946 101.00 | | 113 020 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -880 635.00 | 2 868 519.00 | | -880 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 550 248.00 | | 15 399 508.00 | 275 550 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 821 425.00 | | | 821 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 486.00 | 18 692 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 077 699.00 | 27 321 008.00 | 261 551 049.00 | 2 077 699.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 821 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 206 860.00 | 19 847 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 699.00 | 24 113 662.00 | 222 189 700.00 | 2 077 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 516 735.00 | | 537 219.00 | 22 516 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 518 773.00 | | 14 862 289.00 | 233 518 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 693 316.00 | | | 18 693 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 804 330.00 | 4 886 297.00 | 17 324 257.00 | 199 804 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 821 425.00 | | | 821 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 928 422.00 | 773 223.00 | 2 865 658.00 | 11 928 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 054 484.00 | 4 113 074.00 | 14 458 599.00 | 187 054 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 465 080.00 | 6 971 543.00 | 454 622.00 | 27 465 080.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 52 569.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 373 301.00 | 43 583.00 | 373 301.00 | 373 301.00 |
6T Sur comptes clients | 261 946.00 | 9 037.00 | | 261 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642 565.00 | 105 189.00 | 373 301.00 | 642 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 107 646.00 | 7 076 732.00 | 827 923.00 | 28 107 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 955 578.00 | 796 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 016 363.00 | 15 016 363.00 | | 15 016 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 205 524.00 | 3 205 524.00 | | 3 205 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 795 462.00 | 2 795 462.00 | | 2 795 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 658 224.00 | 1 658 224.00 | | 1 658 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418 773.00 | 807 282.00 | 214 164.00 | 1 418 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 130.00 | | 96 130.00 | 96 130.00 |
UX Autres créances clients | 25 047 895.00 | 25 047 895.00 | | 25 047 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -11.00 | -11.00 | | -11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 775.00 | 337 775.00 | | 337 775.00 |
VB T. V. A. | 1 477 153.00 | 1 477 153.00 | | 1 477 153.00 |
VC Groupe et associés | 3 404 199.00 | 3 404 199.00 | | 3 404 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
VI Groupe et associés | 21 561 708.00 | 17 656.00 | 21 544 052.00 | 21 561 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 623.00 | 104 623.00 | | 104 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525 262.00 | 525 262.00 | | 525 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 164.00 | 176 164.00 | | 176 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 735.00 | 284 735.00 | | 284 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 947 040.00 | 30 850 910.00 | 96 130.00 | 30 947 040.00 |
VW T.V.A. | 153 958.00 | 153 958.00 | | 153 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 373 625.00 | 24 218 082.00 | 21 758 216.00 | 46 373 625.00 |