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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 783.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 201 647.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 241 278.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 150 850.00 | |
BF Prêts | | | 580.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 182.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 621 760.00 | |
BT Marchandises | | | 327 423.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 716 333.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 933.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 910 452.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 660.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 019 800.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 641 561.00 | |
CU Autres participations | | | 1 440.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 619 441.00 | 779 986.00 | | 619 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 216.00 | 239 455.00 | | 528 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 658.00 | 1 239 441.00 | | 1 367 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 274.00 | 36 673.00 | | 199 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 888.00 | 12 860.00 | | 2 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 872.00 | 315 712.00 | | 1 007 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 458.00 | 201 692.00 | | 642 458.00 |
EA Autres dettes | 355 705.00 | 1 488 185.00 | | 355 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 706.00 | 104 239.00 | | 65 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 903.00 | 2 159 361.00 | | 2 273 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 561.00 | 3 398 802.00 | | 3 641 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 903.00 | 2 159 361.00 | | 2 273 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 225 105.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 839 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 064 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 241 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 154 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 064 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 426 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 335.00 | 513.00 | | 42 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 335.00 | 1 838.00 | | 42 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 927.00 | 193.00 | | 142 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 927.00 | 193.00 | | 142 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 592.00 | 1 646.00 | | -100 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 798.00 | 87 980.00 | | 184 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 285 098.00 | 6 472 382.00 | | 8 285 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 756 882.00 | 6 232 927.00 | | 7 756 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 216.00 | 239 455.00 | | 528 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 901.00 | | 259 432.00 | 810 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 339.00 | 173 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 339.00 | 1 058 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 208.00 | | 257 854.00 | 599 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 813.00 | | 1 578.00 | 182 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 253.00 | 59 522.00 | 542.00 | 378 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 099.00 | 3 444.00 | | 8 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 600.00 | 56 079.00 | 542.00 | 358 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 155 537.00 | | 155 537.00 | 155 537.00 |
6T Sur comptes clients | 70 772.00 | 16 649.00 | | 70 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 308.00 | 16 649.00 | 155 537.00 | 226 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 308.00 | 16 649.00 | 155 537.00 | 226 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 649.00 | 155 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 872.00 | 1 007 872.00 | | 1 007 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 397.00 | 175 397.00 | | 175 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 374.00 | 65 374.00 | | 65 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 115.00 | 122 115.00 | | 122 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 705.00 | 355 705.00 | | 355 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 850.00 | 150 850.00 | | 150 850.00 |
UP Prêts | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
UX Autres créances clients | 698 853.00 | 698 853.00 | | 698 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 901.00 | 104 901.00 | | 104 901.00 |
VB T. V. A. | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 274.00 | 199 274.00 | | 199 274.00 |
VI Groupe et associés | 135 507.00 | 135 507.00 | | 135 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 885.00 | | | 162 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
VW T.V.A. | 131 269.00 | 131 269.00 | | 131 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 903.00 | 2 273 903.00 | | 2 273 903.00 |