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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925 158.00 | 1 877 763.00 | 47 395.00 | 1 925 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 741.00 | 558 811.00 | 36 929.00 | 595 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 082 312.00 | | 1 082 312.00 | 1 082 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 622 712.00 | 2 436 575.00 | 1 186 136.00 | 3 622 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BZ Autres créances | 96 705.00 | | 96 705.00 | 96 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 3 308 572.00 | | 3 308 572.00 | 3 308 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 741.00 | | 44 741.00 | 44 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 455 922.00 | | 3 455 922.00 | 3 455 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 634.00 | 2 436 575.00 | 4 642 059.00 | 7 078 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 259.00 | 76 259.00 | | 76 259.00 |
DG Autres réserves | 297 958.00 | 277 876.00 | | 297 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 445.00 | 20 082.00 | | -51 445.00 |
DL TOTAL (I) | 376 434.00 | 427 879.00 | | 376 434.00 |
DP Provisions pour risques | 195 200.00 | 162 700.00 | | 195 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 465.00 | 49 465.00 | | 49 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 665.00 | 212 165.00 | | 244 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 82.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 165.00 | 635 249.00 | | 898 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 072 739.00 | 3 246 665.00 | | 3 072 739.00 |
EA Autres dettes | 49 957.00 | 117 319.00 | | 49 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 020 959.00 | 3 999 316.00 | | 4 020 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 059.00 | 4 639 362.00 | | 4 642 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 020 959.00 | 3 999 316.00 | | 4 020 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 886 698.00 | | 1 886 698.00 | 1 886 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 698.00 | | 1 886 698.00 | 1 886 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 115 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 001 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 892 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 020 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 055 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 115 297.00 | 17 546 195.00 | | 18 115 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759.00 | 313.00 | | 1 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 759.00 | 313.00 | | 1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 004 558.00 | 19 507 847.00 | | 20 004 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 056 003.00 | 19 487 765.00 | | 20 056 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 445.00 | 20 082.00 | | -51 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 571 193.00 | | 137 154.00 | 3 571 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 635.00 | 3 622 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 984.00 | 1 944 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 651.00 | 595 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 887 768.00 | | 100 875.00 | 1 887 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 113.00 | | 36 279.00 | 601 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082 312.00 | | | 1 082 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421 606.00 | 100 604.00 | 85 635.00 | 2 421 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844 890.00 | 76 857.00 | 43 984.00 | 1 844 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 716.00 | 23 746.00 | 41 651.00 | 576 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 165.00 | 32 500.00 | | 212 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 165.00 | 32 500.00 | | 212 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 165.00 | 898 165.00 | | 898 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 183 744.00 | 2 183 744.00 | | 2 183 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 959.00 | 381 959.00 | | 381 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
UX Autres créances clients | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 82 072.00 | 82 072.00 | | 82 072.00 |
VC Groupe et associés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 222.00 | 155 222.00 | | 155 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 325.00 | 146 325.00 | | 146 325.00 |
VW T.V.A. | 351 813.00 | 351 813.00 | | 351 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 020 959.00 | 4 020 959.00 | | 4 020 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 602 947.00 | 546 960.00 | | 602 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 397.00 | 78 036.00 | | 60 397.00 |
ST Autres comptes | 209 165.00 | 157 949.00 | | 209 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 312.00 | 13 766.00 | | 13 312.00 |
YT Sous‐traitance | 1 716.00 | 5 772.00 | | 1 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 122 583.00 | 233 023.00 | | 122 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 725 530.00 | 779 983.00 | | 725 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 930 219.00 | 2 424 111.00 | | 2 930 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 259.00 | 143 699.00 | | 121 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 592.00 | 255 525.00 | | 284 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |