| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 2 537.00 | 703.00 | 3 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 591.00 | 23 974.00 | 1 617.00 | 25 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 607.00 | 92 693.00 | 161 914.00 | 254 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 597.00 | | 37 597.00 | 37 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 558.00 | 126 727.00 | 201 831.00 | 328 558.00 |
BT Marchandises | 3 104 163.00 | 11 467.00 | 3 092 696.00 | 3 104 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 766.00 | | 1 615 766.00 | 1 615 766.00 |
BZ Autres créances | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
CF Disponibilités | 362 051.00 | | 362 051.00 | 362 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 095.00 | | 82 095.00 | 82 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 205 125.00 | 11 467.00 | 5 193 658.00 | 5 205 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 533 683.00 | 138 194.00 | 5 395 489.00 | 5 533 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | 2 230 040.00 | 2 346 723.00 | | 2 230 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 253.00 | -116 684.00 | | 312 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 081.00 | 2 398 828.00 | | 2 711 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | 1 984.00 | | 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 464.00 | 12 612.00 | | 4 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 712.00 | 2 340 799.00 | | 2 435 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 814.00 | 286 572.00 | | 239 814.00 |
EA Autres dettes | 3 745.00 | 5 552.00 | | 3 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 408.00 | 2 647 519.00 | | 2 684 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 395 489.00 | 5 046 347.00 | | 5 395 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 674.00 | | | 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 325 141.00 | 1 229 035.00 | 6 554 176.00 | 5 325 141.00 |
FG Production vendue services | 223 831.00 | 66 403.00 | 290 234.00 | 223 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 548 972.00 | 1 295 438.00 | 6 844 410.00 | 5 548 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 854 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 124 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -606 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 786 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 467.00 | |
GE Autres charges | | | 4 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 516 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 427.00 | 4.00 | | 16 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 427.00 | 1 932.00 | | 16 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 527.00 | -1 932.00 | | -9 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 861 312.00 | 5 398 909.00 | | 6 861 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 549 059.00 | 5 515 593.00 | | 6 549 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 253.00 | -116 684.00 | | 312 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 828.00 | 22 500.00 | | 24 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 126.00 | | 47 872.00 | 305 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 37 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 440.00 | 328 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 840.00 | 280 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 773.00 | | 990.00 | 9 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 564.00 | | 38 473.00 | 264 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 789.00 | | 8 408.00 | 30 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 527.00 | 25 039.00 | 22 840.00 | 124 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 773.00 | 287.00 | | 9 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 754.00 | 24 752.00 | 22 840.00 | 114 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 368.00 | 11 467.00 | 8 368.00 | 8 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 368.00 | 11 467.00 | 8 368.00 | 8 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 368.00 | 11 467.00 | 8 368.00 | 8 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 712.00 | 2 435 712.00 | | 2 435 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 814.00 | 239 814.00 | | 239 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 597.00 | | 37 597.00 | 37 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 766.00 | 1 615 766.00 | | 1 615 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 050.00 | 39 050.00 | 2 000.00 | 41 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 095.00 | 82 095.00 | | 82 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 508.00 | 1 736 910.00 | 39 597.00 | 1 776 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 944.00 | 2 679 944.00 | | 2 679 944.00 |